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永赢惠添利(005711)基金利润分配表图
永赢惠添利(005711)基金利润分配表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入--------
1.利息收入195.14105.73292.06132.79
 其中:存款利息收入156.4667.04171.8286.60
    债券利息收入0.00--3.740.53
    资产支持证券利息收入0.00------
    买入返售金融资产收入38.6938.69116.5045.66
    其他利息收入0.00------
2.投资收益37073.1620502.28-409.72--
 其中:股票投资收益35330.6119186.89-866.55--
    债券投资收益0.00--17.95--
    资产支持证券投资收益0.00------
    衍生工具收益0.00------
    股利收益1742.561315.39438.88--
    其他投资收益--------
3.公允价值变动收益27085.482140.34-1683.34-762.74
4.其他收入658.52297.5630.28--
##收入特殊项目--------
##收入调整项目--------
收入合计65012.3123045.92-1770.72-629.95
费用--------
1.管理人报酬1874.86662.44475.2068.57
2.托管费312.48110.4179.2011.43
3.销售服务费0.00------
4.交易费用899.25406.77145.9212.32
5.利息支出0.00------
 其中:卖出回购金融资产支出0.00------
6.其他费用25.7311.7921.633.21
##费用特殊项目--------
##费用调整项目--------
费用合计3112.321191.41721.9795.52
利润--------
以前年度损益调整--------
##利润特殊项目--------
##利润调整项目--------
利润总额61899.9921854.51-2492.69-725.47
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