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永赢惠添利(005711)基金利润分配表图
永赢惠添利(005711)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入----------
1.利息收入180.06119.73195.14105.73292.06
 其中:存款利息收入180.06119.73156.4667.04171.82
    债券利息收入--------3.74
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入----38.6938.69116.50
    其他利息收入----------
2.投资收益51248.6324635.3337073.1620502.28-409.72
 其中:股票投资收益46069.9822384.3435330.6119186.89-866.55
    债券投资收益--------17.95
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益5178.652251.001742.561315.39438.88
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益5980.28-29909.6927085.482140.34-1683.34
4.其他收入1247.18606.63658.52297.5630.28
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计58656.16-4548.0065012.3123045.92-1770.72
费用----------
1.管理人报酬3830.931981.061874.86662.44475.20
2.托管费638.49330.18312.48110.4179.20
3.销售服务费----------
4.交易费用1027.11612.59899.25406.77145.92
5.利息支出----------
 其中:卖出回购金融资产支出----------
6.其他费用25.5612.5925.7311.7921.63
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计5522.082936.423112.321191.41721.97
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额53134.07-7484.4261899.9921854.51-2492.69
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