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华富可转债(005793)基金利润分配表图
华富可转债(005793)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入----------
1.利息收入15.5238.3318.96139.57108.09
 其中:存款利息收入1.403.001.4252.9551.46
    债券利息收入14.1235.3317.5438.6714.62
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入------47.9542.02
    其他利息收入----------
2.投资收益293.18770.85524.62-220.29-6.19
 其中:股票投资收益-74.81102.54160.45-160.31--
    债券投资收益365.21652.08358.04-59.98-6.19
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益2.7816.236.13----
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益-462.30715.42136.65-257.582.80
4.其他收入3.6911.737.6917.9614.28
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计-149.911536.33687.92-320.34118.98
费用----------
1.管理人报酬24.6559.4827.7561.5629.65
2.托管费4.9311.905.5512.315.93
3.销售服务费----------
4.交易费用13.5515.629.703.780.07
5.利息支出13.8831.7511.7813.490.09
 其中:卖出回购金融资产支出13.8831.7511.7813.490.09
6.其他费用7.9910.064.0531.285.48
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计65.02128.8758.85122.4641.21
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额-214.931407.46629.07-442.8077.77
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