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天治稳健(350006)基金利润分配表图
天治稳健(350006)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入----------
1.利息收入439.712206.951237.99716.45379.59
 其中:存款利息收入10.1328.9916.994.722.88
    债券利息收入426.492165.681211.64711.66376.65
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入3.0812.289.360.070.07
    其他利息收入----------
2.投资收益268.001783.181097.16-849.38-838.63
 其中:股票投资收益-265.75947.76729.33-1034.55-807.46
    债券投资收益492.23666.97309.0483.26-43.62
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益41.52168.4558.79101.9012.45
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益-420.84510.21201.78528.53371.42
4.其他收入0.411.711.111.380.88
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计287.284502.052538.04396.97-86.73
费用----------
1.管理人报酬181.17597.60321.99157.1783.55
2.托管费51.76170.7492.0044.9023.87
3.销售服务费77.64256.12138.0067.3635.81
4.交易费用39.3281.1442.8125.6419.45
5.利息支出13.7023.1119.7062.2447.77
 其中:卖出回购金融资产支出13.7023.1119.7062.2447.77
6.其他费用14.7122.5011.2027.5013.79
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计378.921151.89626.08384.95224.37
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额-91.653350.171911.9612.02-311.10
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