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兴银汇裕(008406)基金投资组合(资产)图
兴银汇裕(008406)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-31
国债及货币资金(亿)0.55
(4.51%)
0.05
(0.41%)
债券投资合计(亿)11.91
(98.21%)
12.83
(98.29%)
股票投资合计(亿)----
权证(亿)----
资产支持证券(亿)----
银行存款和清算备付金合计(亿)----
其他资产(亿)0.17
(1.42%)
0.17
(1.30%)
资产总计(亿)12.13
(100.00%)
13.05
(100.00%)
国债(亿)0.50
(4.15%)
--
货币资金(亿)0.04
(0.37%)
0.05
(0.41%)
企业债券(亿)3.79
(31.24%)
4.80
(36.78%)
金融债券(亿)1.72
(14.17%)
3.66
(28.06%)
短期融资券(亿)----
可转换债券(亿)----
央行票据(亿)----
其他债券(亿)----
其他应收应付款贷方(亿)----
其他应收应付款借方(亿)----
期内债券回购融资余额(亿)----
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----
交易保证金(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收股利(亿)----
应收利息(亿)0.17
(1.41%)
0.17
(1.29%)
应收帐款(亿)----
应收申购款(亿)----
应收证券清算款(亿)----
其他应收款(亿)----
配股权证(亿)----
待摊费用(亿)----
买入返售证券(亿)----
其他资产-其他(亿)----
政策性金融债券(亿)----
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----
期末买断式回购融资余额(亿)----
买断式回购买入返售证券(亿)----
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