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交银内核(008507)基金投资组合(资产)图
交银内核(008507)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-03-31
国债及货币资金(亿)22.95
(31.79%)
债券投资合计(亿)0.02
(0.03%)
股票投资合计(亿)49.07
(67.98%)
权证(亿)--
资产支持证券(亿)--
银行存款和清算备付金合计(亿)--
其他资产(亿)0.15
(0.20%)
资产总计(亿)72.18
(100.00%)
国债(亿)--
货币资金(亿)22.95
(31.79%)
企业债券(亿)--
金融债券(亿)--
短期融资券(亿)--
可转换债券(亿)0.02
(0.03%)
央行票据(亿)--
其他债券(亿)--
其他应收应付款贷方(亿)--
其他应收应付款借方(亿)--
期内债券回购融资余额(亿)--
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)--
交易保证金(亿)0.01
(0.01%)
应收股利(亿)--
应收利息(亿)0.01
(0.01%)
应收帐款(亿)--
应收申购款(亿)0.13
(0.18%)
应收证券清算款(亿)--
其他应收款(亿)--
配股权证(亿)--
待摊费用(亿)--
买入返售证券(亿)--
其他资产-其他(亿)--
政策性金融债券(亿)--
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)--
期末买断式回购融资余额(亿)--
买断式回购买入返售证券(亿)--
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