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交银成长(519692)基金投资组合(资产)图
交银成长A(519692)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
国债及货币资金(亿)2.36
(8.26%)
0.85
(3.06%)
3.25
(12.93%)
4.54
(19.13%)
3.09
(11.74%)
债券投资合计(亿)1.56
(5.47%)
1.30
(4.67%)
1.20
(4.77%)
0.08
(0.35%)
1.27
(4.83%)
股票投资合计(亿)24.58
(85.99%)
23.71
(84.99%)
20.66
(82.17%)
19.12
(80.48%)
22.87
(86.89%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.08
(0.28%)
0.03
(0.11%)
0.03
(0.13%)
0.01
(0.05%)
0.27
(1.04%)
资产总计(亿)28.58
(100.00%)
27.90
(100.00%)
25.15
(100.00%)
23.76
(100.00%)
26.32
(100.00%)
国债(亿)--------1.18
(4.50%)
货币资金(亿)2.36
(8.26%)
0.85
(3.06%)
3.25
(12.93%)
4.54
(19.13%)
1.91
(7.24%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)1.50
(5.26%)
1.30
(4.67%)
1.20
(4.77%)
----
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)0.06
(0.21%)
----0.08
(0.35%)
0.09
(0.33%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.01
(0.02%)
0.00
(0.02%)
0.01
(0.02%)
0.01
(0.03%)
0.01
(0.03%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.03
(0.11%)
0.02
(0.07%)
0.01
(0.05%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.01%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.02
(0.05%)
0.01
(0.03%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
0.01
(0.03%)
应收证券清算款(亿)0.03
(0.10%)
--0.01
(0.06%)
--0.25
(0.97%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)--2.00
(7.17%)
------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)1.50
(5.26%)
1.30
(4.67%)
1.20
(4.77%)
----
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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