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汇添富逆向(470098)基金投资组合(资产)图
汇添富逆向(470098)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)0.52
(9.78%)
0.45
(8.89%)
0.71
(9.95%)
0.66
(10.19%)
0.73
(10.24%)
债券投资合计(亿)0.07
(1.28%)
0.07
(1.35%)
0.01
(0.08%)
----
股票投资合计(亿)4.69
(88.66%)
4.50
(89.65%)
6.16
(86.72%)
5.80
(89.66%)
6.29
(88.66%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.01
(0.28%)
0.01
(0.11%)
0.23
(3.25%)
0.01
(0.15%)
0.08
(1.09%)
资产总计(亿)5.29
(100.00%)
5.02
(100.00%)
7.11
(100.00%)
6.47
(100.00%)
7.09
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.52
(9.78%)
0.45
(8.89%)
0.71
(9.95%)
0.66
(10.19%)
0.73
(10.24%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)0.06
(1.14%)
0.06
(1.20%)
------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)0.01
(0.14%)
0.01
(0.15%)
0.01
(0.08%)
----
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.06%)
0.00
(0.04%)
0.00
(0.03%)
0.00
(0.05%)
0.00
(0.05%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.04%)
0.00
(0.03%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.01
(0.11%)
0.00
(0.04%)
0.01
(0.12%)
0.01
(0.08%)
0.00
(0.02%)
应收证券清算款(亿)0.00
(0.08%)
--0.22
(3.10%)
0.00
(0.02%)
0.07
(1.02%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)0.06
(1.14%)
0.06
(1.20%)
------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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