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华夏成长(000001)基金投资组合(资产)图
华夏成长(000001)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
国债及货币资金(亿)4.64
(10.13%)
4.64
(9.66%)
5.43
(10.43%)
4.38
(8.43%)
6.49
(12.57%)
债券投资合计(亿)9.50
(20.72%)
10.29
(21.40%)
10.80
(20.72%)
10.56
(20.32%)
10.39
(20.12%)
股票投资合计(亿)32.42
(70.69%)
33.21
(69.10%)
36.35
(69.78%)
38.16
(73.44%)
35.71
(69.17%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.19
(0.42%)
1.36
(2.83%)
0.28
(0.53%)
0.24
(0.46%)
0.65
(1.25%)
资产总计(亿)45.86
(100.00%)
48.07
(100.00%)
52.10
(100.00%)
51.96
(100.00%)
51.63
(100.00%)
国债(亿)0.90
(1.96%)
1.88
(3.92%)
2.37
(4.56%)
2.88
(5.54%)
1.61
(3.12%)
货币资金(亿)3.75
(8.17%)
2.76
(5.74%)
3.06
(5.87%)
1.50
(2.89%)
4.88
(9.45%)
企业债券(亿)--2.51
(5.22%)
3.28
(6.30%)
4.00
(7.69%)
3.79
(7.35%)
金融债券(亿)7.60
(16.57%)
4.28
(8.90%)
3.55
(6.81%)
2.07
(3.98%)
2.57
(4.98%)
短期融资券(亿)--------0.80
(1.56%)
可转换债券(亿)0.01
(0.02%)
0.01
(0.03%)
0.01
(0.02%)
0.00
(0.01%)
--
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.03%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.14
(0.31%)
0.25
(0.52%)
0.23
(0.44%)
0.19
(0.36%)
0.15
(0.29%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.03
(0.07%)
0.01
(0.02%)
0.04
(0.07%)
0.02
(0.05%)
0.01
(0.03%)
应收证券清算款(亿)--1.08
(2.25%)
--0.01
(0.01%)
0.46
(0.90%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)--0.45
(0.94%)
1.61
(3.09%)
1.50
(2.89%)
--
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)7.60
(16.57%)
4.28
(8.90%)
3.55
(6.81%)
2.07
(3.98%)
2.57
(4.98%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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