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华夏成长(000001)基金投资组合(资产)图
华夏成长(000001)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
国债及货币资金(亿)4.38
(8.43%)
6.49
(12.57%)
6.21
(11.43%)
5.03
(10.46%)
7.22
(13.84%)
债券投资合计(亿)10.56
(20.32%)
10.39
(20.12%)
10.21
(18.79%)
10.03
(20.85%)
19.71
(37.77%)
股票投资合计(亿)38.16
(73.44%)
35.71
(69.17%)
34.02
(62.64%)
32.71
(67.99%)
25.41
(48.70%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.24
(0.46%)
0.65
(1.25%)
0.30
(0.55%)
0.23
(0.49%)
0.33
(0.64%)
资产总计(亿)51.96
(100.00%)
51.63
(100.00%)
54.31
(100.00%)
48.11
(100.00%)
52.17
(100.00%)
国债(亿)2.88
(5.54%)
1.61
(3.12%)
0.12
(0.22%)
--0.50
(0.96%)
货币资金(亿)1.50
(2.89%)
4.88
(9.45%)
6.09
(11.21%)
5.03
(10.46%)
6.72
(12.88%)
企业债券(亿)4.00
(7.69%)
3.79
(7.35%)
5.19
(9.55%)
5.24
(10.88%)
5.94
(11.39%)
金融债券(亿)2.07
(3.98%)
2.57
(4.98%)
2.87
(5.29%)
2.50
(5.19%)
7.05
(13.52%)
短期融资券(亿)--0.80
(1.56%)
0.40
(0.74%)
2.30
(4.78%)
6.21
(11.90%)
可转换债券(亿)0.00
(0.01%)
--------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.19
(0.36%)
0.15
(0.29%)
0.26
(0.48%)
0.20
(0.41%)
0.30
(0.58%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.02
(0.05%)
0.01
(0.03%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.03%)
0.01
(0.02%)
应收证券清算款(亿)0.01
(0.01%)
0.46
(0.90%)
------
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)1.50
(2.89%)
--3.70
(6.81%)
0.10
(0.21%)
--
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)2.07
(3.98%)
2.57
(4.98%)
2.87
(5.29%)
2.50
(5.19%)
7.05
(13.52%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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