中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华夏成长(000001)基金投资组合(资产)图
华夏成长(000001)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
国债及货币资金(亿)6.49
(12.57%)
6.21
(11.43%)
5.03
(10.46%)
7.22
(13.84%)
7.94
(14.14%)
债券投资合计(亿)10.39
(20.12%)
10.21
(18.79%)
10.03
(20.85%)
19.71
(37.77%)
14.17
(25.24%)
股票投资合计(亿)35.71
(69.17%)
34.02
(62.64%)
32.71
(67.99%)
25.41
(48.70%)
29.39
(52.36%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.65
(1.25%)
0.30
(0.55%)
0.23
(0.49%)
0.33
(0.64%)
1.64
(2.93%)
资产总计(亿)51.63
(100.00%)
54.31
(100.00%)
48.11
(100.00%)
52.17
(100.00%)
56.14
(100.00%)
国债(亿)1.61
(3.12%)
0.12
(0.22%)
--0.50
(0.96%)
--
货币资金(亿)4.88
(9.45%)
6.09
(11.21%)
5.03
(10.46%)
6.72
(12.88%)
7.94
(14.14%)
企业债券(亿)3.79
(7.35%)
5.19
(9.55%)
5.24
(10.88%)
5.94
(11.39%)
7.13
(12.70%)
金融债券(亿)2.57
(4.98%)
2.87
(5.29%)
2.50
(5.19%)
7.05
(13.52%)
3.23
(5.75%)
短期融资券(亿)0.80
(1.56%)
0.40
(0.74%)
2.30
(4.78%)
6.21
(11.90%)
3.81
(6.78%)
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.04%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.15
(0.29%)
0.26
(0.48%)
0.20
(0.41%)
0.30
(0.58%)
0.22
(0.39%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.01
(0.03%)
0.02
(0.04%)
0.02
(0.03%)
0.01
(0.02%)
0.01
(0.02%)
应收证券清算款(亿)0.46
(0.90%)
------1.39
(2.48%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)--3.70
(6.81%)
0.10
(0.21%)
--2.99
(5.33%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)2.57
(4.98%)
2.87
(5.29%)
2.50
(5.19%)
7.05
(13.52%)
3.23
(5.75%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)--------2.99
(5.33%)
返回页顶

转至华夏成长(000001)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6301
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。