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华夏薪金宝(000645)基金投资组合(资产)图
华夏薪金宝(000645)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
国债及货币资金(亿)31.69
(29.42%)
53.21
(50.38%)
58.19
(46.64%)
84.52
(53.89%)
61.58
(32.90%)
债券投资合计(亿)39.98
(37.11%)
48.23
(45.66%)
58.70
(47.06%)
63.24
(40.32%)
60.06
(32.09%)
股票投资合计(亿)----------
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.32
(0.29%)
0.31
(0.30%)
0.31
(0.25%)
0.21
(0.13%)
0.76
(0.41%)
资产总计(亿)107.72
(100.00%)
105.62
(100.00%)
124.76
(100.00%)
156.85
(100.00%)
187.17
(100.00%)
国债(亿)3.29
(3.06%)
5.10
(4.82%)
5.48
(4.39%)
7.28
(4.64%)
5.87
(3.14%)
货币资金(亿)28.40
(26.36%)
48.11
(45.55%)
52.71
(42.25%)
77.25
(49.25%)
55.71
(29.76%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)7.78
(7.23%)
5.98
(5.66%)
6.96
(5.58%)
6.92
(4.41%)
12.21
(6.52%)
短期融资券(亿)--------0.20
(0.11%)
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.00%)
--0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.30
(0.28%)
0.31
(0.30%)
0.31
(0.25%)
0.19
(0.12%)
0.74
(0.39%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.02
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.01
(0.01%)
0.02
(0.01%)
应收证券清算款(亿)------0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)39.03
(36.23%)
8.96
(8.48%)
13.03
(10.44%)
16.17
(10.31%)
70.64
(37.74%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)7.78
(7.23%)
5.98
(5.66%)
6.96
(5.58%)
6.92
(4.41%)
12.21
(6.52%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)5.98
(5.55%)
5.98
(5.66%)
5.96
(4.78%)
5.92
(3.78%)
5.91
(3.16%)
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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