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鑫元鸿利(000694)基金投资组合(资产)图
鑫元鸿利(000694)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)0.38
(2.54%)
0.56
(3.74%)
0.05
(0.62%)
0.48
(5.04%)
0.11
(0.91%)
债券投资合计(亿)14.55
(97.82%)
14.63
(97.72%)
8.42
(96.91%)
9.34
(97.26%)
11.61
(96.67%)
股票投资合计(亿)----------
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.29
(1.97%)
0.32
(2.15%)
0.26
(3.01%)
0.22
(2.25%)
0.38
(3.13%)
资产总计(亿)14.88
(100.00%)
14.98
(100.00%)
8.69
(100.00%)
9.60
(100.00%)
12.01
(100.00%)
国债(亿)0.35
(2.33%)
0.54
(3.60%)
0.05
(0.53%)
0.44
(4.55%)
0.09
(0.71%)
货币资金(亿)0.03
(0.21%)
0.02
(0.14%)
0.01
(0.09%)
0.05
(0.49%)
0.02
(0.20%)
企业债券(亿)5.99
(40.29%)
5.06
(33.79%)
4.04
(46.50%)
3.13
(32.61%)
4.84
(40.30%)
金融债券(亿)3.74
(25.14%)
3.32
(22.15%)
0.77
(8.84%)
2.81
(29.31%)
3.03
(25.22%)
短期融资券(亿)0.70
(4.73%)
1.92
(12.81%)
0.30
(3.45%)
0.60
(6.26%)
0.60
(5.01%)
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.29
(1.96%)
0.32
(2.14%)
0.22
(2.49%)
0.22
(2.24%)
0.27
(2.27%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.05
(0.52%)
0.00
(0.00%)
0.10
(0.85%)
应收证券清算款(亿)----------
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)3.74
(25.14%)
3.32
(22.15%)
0.77
(8.84%)
2.81
(29.31%)
3.03
(25.22%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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