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兴全可转债(340001)基金投资组合(资产)图
兴全可转债(340001)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)4.20
(9.25%)
3.88
(8.33%)
5.71
(11.22%)
3.00
(6.60%)
5.74
(11.91%)
债券投资合计(亿)29.76
(65.60%)
30.03
(64.44%)
32.11
(63.11%)
26.92
(59.19%)
27.86
(57.83%)
股票投资合计(亿)11.19
(24.67%)
12.56
(26.95%)
12.90
(25.34%)
11.41
(25.08%)
10.37
(21.53%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.22
(0.48%)
0.13
(0.28%)
0.17
(0.33%)
0.15
(0.33%)
0.20
(0.42%)
资产总计(亿)45.37
(100.00%)
46.60
(100.00%)
50.88
(100.00%)
45.49
(100.00%)
48.17
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)4.20
(9.25%)
3.88
(8.33%)
5.71
(11.22%)
3.00
(6.60%)
5.74
(11.91%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)1.70
(3.75%)
2.01
(4.32%)
2.01
(3.95%)
0.30
(0.66%)
1.10
(2.29%)
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)28.06
(61.85%)
28.01
(60.12%)
30.10
(59.15%)
26.62
(58.53%)
26.76
(55.55%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
0.01
(0.01%)
0.01
(0.01%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.09
(0.19%)
0.08
(0.18%)
0.07
(0.13%)
0.06
(0.14%)
0.07
(0.16%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.05
(0.12%)
0.04
(0.10%)
0.10
(0.19%)
0.05
(0.10%)
0.03
(0.06%)
应收证券清算款(亿)0.08
(0.17%)
----0.04
(0.08%)
0.09
(0.20%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)------4.00
(8.79%)
4.00
(8.30%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)1.70
(3.75%)
2.01
(4.32%)
2.01
(3.95%)
0.30
(0.66%)
1.10
(2.29%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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