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交银精选(519688)基金投资组合(资产)图
交银精选(519688)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
国债及货币资金(亿)6.32
(10.90%)
6.99
(11.13%)
6.16
(12.42%)
7.55
(15.42%)
4.89
(11.25%)
债券投资合计(亿)3.20
(5.51%)
2.90
(4.63%)
2.40
(4.84%)
2.30
(4.69%)
2.02
(4.64%)
股票投资合计(亿)44.67
(77.03%)
52.46
(83.55%)
36.96
(74.48%)
38.43
(78.43%)
33.87
(77.87%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.75
(1.29%)
0.44
(0.70%)
4.10
(8.26%)
0.72
(1.46%)
0.23
(0.53%)
资产总计(亿)57.98
(100.00%)
62.79
(100.00%)
49.62
(100.00%)
49.00
(100.00%)
43.49
(100.00%)
国债(亿)--------2.02
(4.64%)
货币资金(亿)6.32
(10.90%)
6.99
(11.13%)
6.16
(12.42%)
7.55
(15.42%)
2.87
(6.61%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)3.11
(5.36%)
2.90
(4.63%)
2.40
(4.84%)
2.30
(4.69%)
--
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)0.09
(0.16%)
--------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.02
(0.03%)
0.02
(0.03%)
0.02
(0.03%)
0.02
(0.03%)
0.02
(0.04%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.07
(0.12%)
0.05
(0.08%)
0.03
(0.06%)
0.01
(0.03%)
0.01
(0.01%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.09
(0.15%)
0.15
(0.24%)
0.03
(0.07%)
0.66
(1.34%)
0.01
(0.02%)
应收证券清算款(亿)0.58
(0.99%)
0.22
(0.35%)
4.02
(8.10%)
0.03
(0.07%)
0.20
(0.45%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)3.05
(5.26%)
------4.50
(10.35%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)3.11
(5.36%)
2.90
(4.63%)
2.40
(4.84%)
2.30
(4.69%)
--
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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