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景顺沪港深(000979)基金投资组合(资产)图
景顺沪港深(000979)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
国债及货币资金(亿)3.15
(11.35%)
2.28
(7.33%)
1.90
(6.28%)
1.55
(5.46%)
1.27
(5.48%)
债券投资合计(亿)2.20
(7.91%)
2.19
(7.02%)
2.19
(7.24%)
1.81
(6.40%)
0.81
(3.49%)
股票投资合计(亿)22.28
(80.19%)
26.63
(85.38%)
25.66
(84.76%)
24.85
(87.76%)
20.91
(90.39%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.16
(0.56%)
0.09
(0.28%)
0.52
(1.71%)
0.11
(0.38%)
0.15
(0.65%)
资产总计(亿)27.78
(100.00%)
31.19
(100.00%)
30.28
(100.00%)
28.31
(100.00%)
23.13
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)3.15
(11.35%)
2.28
(7.33%)
1.90
(6.28%)
1.55
(5.46%)
1.27
(5.48%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)2.20
(7.90%)
2.19
(7.02%)
2.19
(7.24%)
1.81
(6.38%)
0.80
(3.46%)
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)0.00
(0.01%)
----0.01
(0.02%)
0.00
(0.02%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.02%)
0.06
(0.18%)
0.01
(0.03%)
0.00
(0.00%)
0.02
(0.08%)
应收股利(亿)0.01
(0.02%)
0.01
(0.02%)
0.08
(0.27%)
0.02
(0.07%)
--
应收利息(亿)0.03
(0.12%)
0.02
(0.07%)
0.01
(0.04%)
0.02
(0.09%)
0.01
(0.06%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.02
(0.07%)
0.00
(0.00%)
0.01
(0.04%)
0.00
(0.01%)
0.12
(0.51%)
应收证券清算款(亿)0.09
(0.34%)
0.00
(0.01%)
0.41
(1.34%)
0.06
(0.21%)
--
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)2.20
(7.90%)
2.19
(7.02%)
2.19
(7.24%)
1.81
(6.38%)
0.80
(3.46%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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