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银行业(161121)基金投资组合(资产)图
易方达银行(161121)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
国债及货币资金(亿)0.23
(5.81%)
0.06
(5.54%)
0.06
(6.63%)
0.09
(7.75%)
0.09
(5.28%)
债券投资合计(亿)----------
股票投资合计(亿)3.73
(94.15%)
0.95
(94.16%)
0.91
(93.31%)
1.13
(92.16%)
1.59
(93.53%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.04%)
0.00
(0.31%)
0.00
(0.06%)
0.00
(0.09%)
0.02
(1.20%)
资产总计(亿)3.96
(100.00%)
1.01
(100.00%)
0.98
(100.00%)
1.23
(100.00%)
1.70
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.23
(5.81%)
0.06
(5.54%)
0.06
(6.63%)
0.09
(7.75%)
0.09
(5.28%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.02%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.11%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.02%)
0.00
(0.03%)
0.00
(0.04%)
0.00
(0.08%)
0.00
(0.07%)
应收证券清算款(亿)--0.00
(0.26%)
----0.02
(1.02%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)----------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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