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银行业(161121)基金投资组合(资产)图
易方达银行(161121)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
国债及货币资金(亿)0.21
(6.83%)
0.18
(6.23%)
0.23
(5.45%)
0.23
(5.81%)
0.06
(5.54%)
债券投资合计(亿)----0.03
(0.66%)
----
股票投资合计(亿)2.82
(93.04%)
2.63
(93.50%)
3.88
(93.79%)
3.73
(94.15%)
0.95
(94.16%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.13%)
0.01
(0.27%)
0.00
(0.10%)
0.00
(0.04%)
0.00
(0.31%)
资产总计(亿)3.03
(100.00%)
2.82
(100.00%)
4.13
(100.00%)
3.96
(100.00%)
1.01
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.21
(6.83%)
0.18
(6.23%)
0.23
(5.45%)
0.23
(5.81%)
0.06
(5.54%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)----0.03
(0.66%)
----
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.03%)
0.00
(0.03%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.01%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.11%)
0.00
(0.16%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.03%)
应收证券清算款(亿)--0.00
(0.08%)
0.00
(0.06%)
--0.00
(0.26%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)----------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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