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兴银现金增利(001937)基金投资组合(资产)图
兴银现金增利(001937)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)0.02
(0.45%)
0.52
(5.71%)
0.01
(0.12%)
1.02
(9.76%)
0.52
(2.02%)
债券投资合计(亿)4.09
(75.48%)
5.89
(64.48%)
5.97
(77.56%)
7.27
(69.87%)
16.25
(63.40%)
股票投资合计(亿)----------
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.01
(0.21%)
0.02
(0.23%)
0.02
(0.25%)
0.04
(0.39%)
0.41
(1.59%)
资产总计(亿)5.42
(100.00%)
9.13
(100.00%)
7.70
(100.00%)
10.40
(100.00%)
25.63
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.02
(0.45%)
0.52
(5.71%)
0.01
(0.12%)
1.02
(9.76%)
0.52
(2.02%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)0.30
(5.54%)
0.40
(4.39%)
0.70
(9.09%)
1.00
(9.61%)
2.80
(10.94%)
短期融资券(亿)--2.10
(23.02%)
------
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)----------
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.01
(0.21%)
0.02
(0.23%)
0.02
(0.25%)
0.03
(0.25%)
0.11
(0.41%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)--0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.02
(0.15%)
0.00
(0.00%)
应收证券清算款(亿)----------
其他应收款(亿)--------0.30
(1.17%)
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)1.29
(23.86%)
2.70
(29.59%)
1.70
(22.07%)
2.08
(19.97%)
8.45
(32.99%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)0.30
(5.54%)
0.40
(4.39%)
0.70
(9.09%)
1.00
(9.61%)
2.80
(10.94%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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