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华夏新起点A(002604)基金投资组合(资产)图
华夏新起点A(002604)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
国债及货币资金(亿)0.21
(23.19%)
0.18
(19.79%)
0.04
(4.89%)
0.17
(19.24%)
0.13
(11.58%)
债券投资合计(亿)--0.04
(4.47%)
0.12
(17.01%)
0.15
(17.07%)
0.22
(19.94%)
股票投资合计(亿)0.71
(76.70%)
0.70
(75.50%)
0.56
(77.53%)
0.64
(71.57%)
0.59
(52.45%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.11%)
0.00
(0.24%)
0.00
(0.57%)
0.00
(0.46%)
0.01
(0.46%)
资产总计(亿)0.92
(100.00%)
0.93
(100.00%)
0.72
(100.00%)
0.90
(100.00%)
1.12
(100.00%)
国债(亿)------0.08
(8.35%)
0.07
(6.67%)
货币资金(亿)0.21
(23.19%)
0.18
(19.79%)
0.04
(4.89%)
0.10
(10.89%)
0.06
(4.90%)
企业债券(亿)----0.07
(10.02%)
0.02
(2.25%)
0.04
(3.59%)
金融债券(亿)--0.04
(4.47%)
0.05
(6.99%)
0.05
(5.60%)
0.05
(4.49%)
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)------0.01
(0.87%)
0.01
(0.65%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.10%)
0.00
(0.09%)
0.00
(0.10%)
0.00
(0.08%)
0.00
(0.10%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.41%)
0.00
(0.37%)
0.00
(0.26%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.12%)
0.00
(0.06%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.11%)
应收证券清算款(亿)----------
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)--------0.25
(22.25%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)--0.04
(4.47%)
0.05
(6.99%)
0.05
(5.60%)
0.05
(4.49%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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