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兴银现金添利(004121)基金投资组合(资产)图
兴银现金添利(004121)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)0.16
(99.92%)
0.16
(99.95%)
0.10
(36.66%)
0.02
(0.80%)
0.01
(0.12%)
债券投资合计(亿)----0.10
(37.79%)
1.89
(62.95%)
7.18
(65.78%)
股票投资合计(亿)----------
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.08%)
0.00
(0.05%)
0.00
(1.25%)
0.00
(0.15%)
0.12
(1.06%)
资产总计(亿)0.16
(100.00%)
0.16
(100.00%)
0.27
(100.00%)
3.00
(100.00%)
10.92
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.16
(99.92%)
0.16
(99.95%)
0.10
(36.66%)
0.02
(0.80%)
0.01
(0.12%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----0.10
(37.79%)
0.20
(6.67%)
0.60
(5.50%)
短期融资券(亿)--------0.40
(3.66%)
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)----------
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.05%)
0.00
(1.25%)
0.00
(0.15%)
0.02
(0.14%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)----------
应收证券清算款(亿)----------
其他应收款(亿)0.00
(0.07%)
------0.10
(0.92%)
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----0.06
(24.29%)
1.08
(36.10%)
3.61
(33.04%)
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)----0.10
(37.79%)
0.20
(6.67%)
--
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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