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招商科技(004266)基金投资组合(资产)图
招商科技(004266)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
国债及货币资金(亿)0.07
(7.51%)
0.13
(10.65%)
0.05
(6.45%)
0.04
(22.07%)
0.05
(25.64%)
债券投资合计(亿)0.03
(3.24%)
0.05
(4.03%)
0.00
(0.00%)
0.01
(8.33%)
0.02
(9.73%)
股票投资合计(亿)0.86
(92.35%)
1.10
(89.09%)
0.67
(93.52%)
0.12
(69.43%)
0.13
(62.02%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.14%)
0.00
(0.15%)
0.00
(0.03%)
0.00
(0.17%)
0.01
(2.61%)
资产总计(亿)0.93
(100.00%)
1.24
(100.00%)
0.72
(100.00%)
0.18
(100.00%)
0.20
(100.00%)
国债(亿)0.03
(3.24%)
0.05
(3.91%)
------
货币资金(亿)0.04
(4.27%)
0.08
(6.74%)
0.05
(6.45%)
0.04
(22.07%)
0.05
(25.64%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)--0.00
(0.11%)
0.00
(0.00%)
0.01
(8.33%)
0.02
(9.73%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.05%)
0.00
(0.04%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.02%)
应收股利(亿)----0.00
(0.01%)
0.00
(0.08%)
0.00
(0.05%)
应收利息(亿)0.00
(0.07%)
0.00
(0.07%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.05%)
0.00
(0.04%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.02%)
0.00
(0.03%)
--0.00
(0.01%)
0.00
(0.05%)
应收证券清算款(亿)--------0.01
(2.46%)
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)----------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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