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永赢惠添利(005711)基金投资组合(资产)图
永赢惠添利(005711)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
国债及货币资金(亿)2.61
(7.99%)
1.51
(6.67%)
1.33
(5.99%)
1.63
(6.31%)
2.08
(8.91%)
债券投资合计(亿)----------
股票投资合计(亿)29.97
(91.79%)
21.08
(93.15%)
20.72
(93.11%)
24.05
(93.19%)
21.13
(90.35%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.07
(0.22%)
0.04
(0.18%)
0.20
(0.90%)
0.13
(0.50%)
0.17
(0.75%)
资产总计(亿)32.65
(100.00%)
22.63
(100.00%)
22.25
(100.00%)
25.80
(100.00%)
23.39
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)2.61
(7.99%)
1.51
(6.67%)
1.33
(5.99%)
1.63
(6.31%)
2.08
(8.91%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.01
(0.02%)
0.01
(0.03%)
0.01
(0.04%)
0.01
(0.04%)
0.01
(0.02%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.07
(0.20%)
0.03
(0.15%)
0.08
(0.35%)
0.04
(0.16%)
0.17
(0.72%)
应收证券清算款(亿)----0.11
(0.51%)
0.08
(0.30%)
--
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)----------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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