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华富可转债(005793)基金投资组合(资产)图
华富可转债(005793)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
国债及货币资金(亿)0.01
(3.12%)
0.02
(4.30%)
0.04
(5.35%)
0.05
(6.15%)
0.03
(4.58%)
债券投资合计(亿)0.16
(71.65%)
0.34
(78.59%)
0.52
(66.66%)
0.66
(81.91%)
0.55
(81.39%)
股票投资合计(亿)0.05
(24.80%)
0.07
(16.56%)
0.13
(16.46%)
0.11
(13.44%)
0.07
(10.85%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.00
(0.44%)
0.00
(0.55%)
0.11
(13.44%)
0.00
(0.35%)
0.02
(3.19%)
资产总计(亿)0.22
(100.00%)
0.43
(100.00%)
0.78
(100.00%)
0.81
(100.00%)
0.68
(100.00%)
国债(亿)----0.02
(1.91%)
0.01
(1.85%)
--
货币资金(亿)0.01
(3.12%)
0.02
(4.30%)
0.03
(3.44%)
0.03
(4.30%)
0.03
(4.58%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)0.01
(4.16%)
0.02
(4.18%)
0.02
(1.97%)
0.02
(2.47%)
0.03
(4.42%)
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)0.15
(67.49%)
0.32
(74.42%)
0.49
(62.77%)
0.63
(77.59%)
0.52
(76.97%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.11%)
0.00
(0.06%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.03%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.15%)
0.00
(0.26%)
0.00
(0.25%)
0.00
(0.26%)
0.00
(0.22%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.10
(13.18%)
0.00
(0.07%)
0.02
(2.93%)
应收证券清算款(亿)0.00
(0.16%)
0.00
(0.23%)
------
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)0.01
(4.16%)
0.02
(4.18%)
0.02
(1.97%)
0.02
(2.47%)
0.03
(4.42%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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