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天治稳健(350006)基金投资组合(资产)图
天治稳健(350006)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
国债及货币资金(亿)0.05
(1.87%)
0.42
(12.64%)
0.01
(0.17%)
0.03
(0.64%)
0.04
(0.51%)
债券投资合计(亿)2.19
(88.51%)
2.71
(81.27%)
6.09
(83.67%)
3.91
(84.17%)
6.46
(92.09%)
股票投资合计(亿)0.26
(10.30%)
0.34
(10.16%)
0.67
(9.20%)
0.23
(5.03%)
0.41
(5.83%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.03
(1.02%)
0.06
(1.86%)
0.11
(1.46%)
0.07
(1.57%)
0.11
(1.57%)
资产总计(亿)2.48
(100.00%)
3.34
(100.00%)
7.28
(100.00%)
4.65
(100.00%)
7.01
(100.00%)
国债(亿)0.04
(1.69%)
0.20
(5.93%)
------
货币资金(亿)0.00
(0.17%)
0.22
(6.71%)
0.01
(0.17%)
0.03
(0.64%)
0.04
(0.51%)
企业债券(亿)--0.20
(5.92%)
0.10
(1.37%)
--1.01
(14.42%)
金融债券(亿)1.89
(76.45%)
0.92
(27.58%)
1.71
(23.44%)
2.85
(61.29%)
5.20
(74.19%)
短期融资券(亿)--1.30
(38.81%)
4.21
(57.83%)
----
可转换债券(亿)0.15
(6.22%)
--0.07
(1.03%)
1.06
(22.88%)
0.24
(3.49%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.02%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.02
(1.00%)
0.02
(0.60%)
0.05
(0.74%)
0.04
(0.90%)
0.11
(1.56%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
应收证券清算款(亿)--0.04
(1.22%)
0.05
(0.70%)
0.03
(0.65%)
--
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----0.40
(5.50%)
0.40
(8.59%)
--
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)1.89
(76.45%)
0.92
(27.58%)
1.71
(23.44%)
2.85
(61.29%)
5.20
(74.19%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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