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天治稳健(350006)基金投资组合(资产)图
天治稳健(350006)基金投资组合_资产    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
国债及货币资金(亿)0.03
(0.64%)
0.04
(0.51%)
0.18
(1.37%)
2.32
(14.33%)
0.00
(0.03%)
债券投资合计(亿)3.91
(84.17%)
6.46
(92.09%)
12.35
(93.94%)
13.24
(81.70%)
1.80
(81.28%)
股票投资合计(亿)0.23
(5.03%)
0.41
(5.83%)
0.43
(3.28%)
0.53
(3.26%)
0.37
(16.69%)
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.07
(1.57%)
0.11
(1.57%)
0.19
(1.42%)
0.12
(0.72%)
0.04
(2.01%)
资产总计(亿)4.65
(100.00%)
7.01
(100.00%)
13.15
(100.00%)
16.20
(100.00%)
2.22
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.03
(0.64%)
0.04
(0.51%)
0.18
(1.37%)
2.32
(14.33%)
0.00
(0.03%)
企业债券(亿)--1.01
(14.42%)
0.51
(3.85%)
1.52
(9.38%)
--
金融债券(亿)2.85
(61.29%)
5.20
(74.19%)
11.69
(88.89%)
11.56
(71.36%)
1.58
(71.25%)
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)1.06
(22.88%)
0.24
(3.49%)
0.16
(1.20%)
0.15
(0.96%)
0.22
(10.02%)
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.01%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.04
(0.90%)
0.11
(1.56%)
0.14
(1.03%)
0.11
(0.69%)
0.04
(2.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.00
(0.01%)
0.00
(0.00%)
0.05
(0.38%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收证券清算款(亿)0.03
(0.65%)
----0.01
(0.03%)
--
其他应收款(亿)----------
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)0.40
(8.59%)
--------
其他资产-其他(亿)----------
政策性金融债券(亿)2.85
(61.29%)
5.20
(74.19%)
11.69
(88.89%)
11.56
(71.36%)
1.58
(71.25%)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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