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交银内核(008507)基金档案
基金代码008507
基金名称交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
基金简称交银内核
基金简称拼音JYNH
设立日期2020-01-13
基金类型混合型
基金设立规模(份)5931872937.41
存续年限(年)--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金经2019年11月21日中国证监会证监许可【2019】2460号文准予募集注册。自2020年1月8日起至2020年1月23日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于内核驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准70.0%×沪深300指数+30.0%×中证综合债券指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金经2019年11月21日中国证监会证监许可【2019】2460号文准予募集注册。自2020年1月8日起至2020年1月23日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
最低认购申购金额描述直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元,追加认购的最低金额为单笔1万元;通过网上直销交易平台办理基金认购业务的,认购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元,直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元,追加申购的最低金额为单笔1万元;通过网上直销交易平台办理基金申购业务的,申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述赎回的最低份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数7

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