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交银成长(519692)基金档案
基金代码519692
基金名称交银施罗德成长混合型证券投资基金A类
基金简称交银成长A
基金简称拼音JYCZA
设立日期2006-10-23
基金类型混合型
基金设立规模(份)6936363979.00
存续年限(年)--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2006]197号文批准募集发售。 基金发起人、基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。基金自2006年10月16日至2006年11月8日通过销售机构公开发售。
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质常规基金
投资目标 本基金属于成长型混合型基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估,具有完善的治理结构、较大的发展潜力、良好的行业景气和成长质量优良的成长型股票,具体而言,以同时具有以下良好成长性特征的上市公司的股票为主: 1、未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增长率; 2、根据交银施罗德企业成长性评估体系,在全部上市公司中成长性综合评分排名前10%; 3、根据交银施罗德多元化价值评估体系,投资评级不低于2级。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准25.0%×富时中国国债净价指数+75.0%×富时中国A600成长指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为10次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%;
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2006]197号文批准募集发售。 基金发起人、基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。基金自2006年10月16日至2006年11月8日通过销售机构公开发售。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
最低认购申购金额描述通过场外代销机构认购本基金时,每次最低认购金额为1,000元人民币;通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认购金额为1,000元人民币且必须是100元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900元人民币;通过直销机构认购本基金时,首次最低认购金额为100,000元人民币,追加最低认购金额为单笔10,000元人民币。自2015年10月28日起,场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起,通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述自2016年3月25日起,场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起,场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份;赎回的最低份额为50份基金份额
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述自2019年1月15日起,场外最低保留余额的数量限制调整至1份,自2015年10月28日起,场外最低保留余额的数量限制调整至5份;场外最低保留余额的数量限制不足50份时,基金管理人有权将该账户内所有余额一次性全部赎回。
赎回款到账天数7

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