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兴全可转债(340001)基金档案
基金代码340001
基金名称兴全可转债混合型证券投资基金
基金简称兴全可转债
基金简称拼音XQKZZ
设立日期2004-05-11
基金类型混合型
基金设立规模(份)3282404810.93
存续年限(年)--
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》及其它法律、法规有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004]27号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人兴证全球基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年4月2日起至2004年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购、申购金额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:可转债30%~95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准5.0%×同业存款利息率+15.0%×沪深300指数+80.0%×中证可转换债券指数
收益分配原则在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
基金历史 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》及其它法律、法规有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004]27号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人兴证全球基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年4月2日起至2004年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购、申购金额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。
最低认购申购金额描述代销网点首次单笔最低认购为5000元,其他代销机构网点首次单笔最低认购为1000元;直销中心首次单笔最低认购为10万元。工商银行代销网点每次追加认购最低为1000元,其他代销机构每次追加认购的最低为500元;直销中心每次追加认购的最低为1万元。直销中心每个账户首次申购起点的最低为10万元,追加申购起点的最低为1万元。2016年12月13日起,场外每笔最低申购起点、最低追加申购起点调整为10元。2019年8月30日起,通过直销柜台的首次申购起点和追加申购起点金额调整为10万元。2019年10月18日起,每笔最低申购、追加申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述2019年10月18日起,每笔最低赎回份额调整为1份;自2016年12月13日起,场外每笔最低赎回份额调整为10份。赎回的最低份额为100份基金单位。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述2019年10月18日起,单个账户最低持有份额调整为1份;自2016年12月13日起,场外每笔最低持有份额调整为10份。基金单位余额少于100份时,余额部分基金单位必须一同赎回。
赎回款到账天数7

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