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银行业(161121)基金档案
基金代码161121
基金名称易方达银行指数分级证券投资基金
基金简称易方达银行
基金简称拼音YFDYH
设立日期2015-06-03
基金类型股票型
基金设立规模(份)208149970.14
存续年限(年)--
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]673号文批准。自2015年5月18日至2015年5月29日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型开放式
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数
收益分配原则本基金存续期内不进行收益分配。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]673号文批准。自2015年5月18日至2015年5月29日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
最低认购申购金额描述通过场外非直销机构或网上交易系统首次认、申购本基金的单笔最低限额为100元,追加认、申购单笔最低金额为100元;通过直销中心首次认、申购本基金的单笔最低限额为50,000元,追加认、申购单笔最低限额为1,000元。通过场内销售机构认购的单笔最低认购份额为50,000份份,在最低认购份额数量的基础上,累加认购申报数量须为1,000份的整数倍,单笔申报最高不得超过人民币99,999,000份。场内申购时,每笔申购金额最低为50,000元,超过50,000元的应为1元的整数倍。自2015年9月30日起,首次、追加申购上述基金,单笔最低限额均下调至人民币10元。
最低赎回份额(份)10.000000
最低赎回份额描述自2015年9月30日起,单笔最低赎回份额调整为10份;每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额
最低持有份额(份)10.000000
最低持有份额描述自2015年9月30日起,最低持有份额的限额调整为10份;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。
赎回款到账天数7

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