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兴银现金添利(004121)基金档案
基金代码004121
基金名称兴银现金添利货币市场基金
基金简称兴银现金添利
基金简称拼音XYXJTL
设立日期2016-12-30
基金类型货币型
基金设立规模(份)200241564.26
存续年限(年)--
基金管理人兴银基金管理有限责任公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集申请已于2015年10月27日获中国证监会证监许可[2015]2377号文准予注册。自2016年12月19日至2016年12月21日,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴银基金管理有限责任公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:兴银基金管理有限责任公司。
投资类型开放式
投资风格现金型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
业绩比较基准100.0%×活期存款利率(税后)
收益分配原则“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金每份基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金的募集申请已于2015年10月27日获中国证监会证监许可[2015]2377号文准予注册。自2016年12月19日至2016年12月21日,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴银基金管理有限责任公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:兴银基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
最低认购申购金额描述在销售机构首次认购本基金的最低认购金额为100元,追加认购的最低金额为100元。首次申购和每次申购的最低金额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。自2018年4月13日起,网上直销申购金额起点为100元。自2019年3月7日起,通过公司官方网站直销平台及各代销机构最低申购金额限制调整为1元。
最低赎回份额(份)--
最低赎回份额描述每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
赎回款到账天数3

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