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兴银汇裕(008406)基金资产负债表图
兴银汇裕(008406)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-31
资产----
银行存款88.3960032.44
结算备付金356.77--
存出保证金5.41--
交易性金融资产119124.909001.80
其中:股票投资----
   债券投资119124.909001.80
   资产支持证券投资----
   基金投资----
   权证投资----
衍生金融资产----
买入返售金融资产--30700.00
应收证券清算款--0.12
应收利息1715.31294.32
应收股利----
应收申购款----
递延所得税资产----
应收帐款----
其他应收款----
待摊费用----
其他资产----
##资产特殊项目----
##资产调整项目----
资产总计121290.78100028.68
负债----
短期借款----
交易性金融负债----
衍生金融负债----
卖出回购金融资产款20603.46--
应付证券清算款1.68--
应付赎回款----
应付赎回费----
应付管理人报酬24.9015.61
应付托管费8.305.20
应付销售服务费----
应付交易费用2.820.10
应交税费10.240.26
应付利息7.33--
应付利润----
递延所得税负债----
应付帐款----
其他应付款----
预提费用----
其他负债10.63--
##负债特殊项目----
##负债调整项目----
负债合计20669.3521.17
所有者权益----
实收基金99899.9099899.90
未分配利润721.53107.61
其他权益----
##权益特殊项目----
##权益调整项目----
所有者权益合计100621.43100007.51
负债和所有者权益----
##负债和权益特殊项目----
##负债和权益调整项目----
负债和所有者权益总计121290.78100028.68
份额与单位净值----
基金份额总额(份)99899.90--
基金份额净值0.000.00
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