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兴银聚丰(008582)基金资产负债表图
兴银聚丰(008582)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-30
资产--
银行存款89.75
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产119294.20
其中:股票投资--
   债券投资119294.20
   资产支持证券投资--
   基金投资--
   权证投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产--
应收证券清算款--
应收利息1402.35
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
应收帐款--
其他应收款--
待摊费用--
其他资产--
##资产特殊项目--
##资产调整项目--
资产总计120786.30
负债--
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款18106.96
应付证券清算款--
应付赎回款--
应付赎回费--
应付管理人报酬25.23
应付托管费8.41
应付销售服务费--
应付交易费用1.84
应交税费7.21
应付利息6.81
应付利润--
递延所得税负债--
应付帐款--
其他应付款--
预提费用--
其他负债10.27
##负债特殊项目--
##负债调整项目--
负债合计18166.73
所有者权益--
实收基金102311.40
未分配利润308.17
其他权益--
##权益特殊项目--
##权益调整项目--
所有者权益合计102619.58
负债和所有者权益--
##负债和权益特殊项目--
##负债和权益调整项目--
负债和所有者权益总计120786.30
份额与单位净值--
基金份额总额(份)102311.40
基金份额净值0.00
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