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交银精选(519688)基金资产负债表图
交银精选(519688)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产----------
银行存款68670.6275125.0327205.5213514.255502.87
结算备付金1209.87417.98692.54597.52567.90
存出保证金181.01158.72174.30199.36200.20
交易性金融资产553650.67407267.04281386.38322719.39270902.63
其中:股票投资524605.27384278.54263494.38311683.09231596.63
   债券投资29045.4022988.5017892.0011036.3039306.00
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----25000.05----
应收证券清算款2196.87326.32968.113208.992344.34
应收利息491.79129.1873.72305.09810.17
应收股利----------
应收申购款1507.236555.5044.99619.9359.50
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计627908.06489979.76335545.62341164.53280387.63
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款7016.50159.74977.29----
应付赎回款2372.54475.2756.32144.69185.83
应付赎回费----------
应付管理人报酬756.82558.48438.95418.21357.24
应付托管费126.1493.0873.1669.7059.54
应付销售服务费----------
应付交易费用551.12270.41329.17365.96239.00
应交税费0.00--0.740.65--
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债31.4012.1039.8019.6840.34
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计10854.511569.081915.421018.89881.95
所有者权益----------
实收基金330613.78302156.93272327.09241403.89180650.51
未分配利润286439.77186253.7561303.1198741.7598855.16
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计617053.55488410.68333630.19340145.64279505.67
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计627908.06489979.76335545.62341164.53280387.63
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)745756.30681570.27614283.03544528.28407486.99
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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