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汇添富逆向(470098)基金资产负债表图
汇添富逆向(470098)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款4992.066922.787183.924244.775385.60
结算备付金178.82147.9882.4344.22133.28
存出保证金30.2521.8335.3115.3535.09
交易性金融资产47553.8861691.0162885.5656608.7971816.95
其中:股票投资46877.2261634.2962885.5656608.7971816.95
   债券投资676.6656.72------
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
应收证券清算款40.472202.08724.86----
应收利息20.291.551.330.921.23
应收股利----------
应收申购款57.2787.5413.6125.0654.20
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计52873.0471074.7870927.0260939.1277426.35
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款--1356.89659.5944.69231.17
应付赎回款384.35263.8062.1511.88118.25
应付赎回费----------
应付管理人报酬65.0385.0982.4581.3899.79
应付托管费10.8414.1813.7413.5616.63
应付销售服务费----------
应付交易费用113.6767.9757.5620.6552.15
应交税费0.000.00------
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债11.0231.2233.6239.0321.70
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计584.901819.16909.11211.19539.69
所有者权益----------
实收基金21533.6531501.8237629.9641514.3341376.83
未分配利润30754.5037753.8032387.9519213.6035509.83
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计52288.1469255.6270017.9160727.9376886.66
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计52873.0471074.7870927.0260939.1277426.35
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)21533.6531501.8237629.9641514.3341376.83
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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