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华夏成长(000001)基金资产负债表图
华夏成长(000001)基金资产负债表    年份:
截止日期2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
资产----------
银行存款29007.146856.2147409.2678275.7539871.91
结算备付金1570.4741947.502913.141129.913808.73
存出保证金163.16184.87201.51235.37405.17
交易性金融资产471505.13460973.77427467.82435633.37562963.68
其中:股票投资363540.53357111.13327130.59293943.92421838.63
   债券投资107964.60103862.64100337.24141689.45141125.06
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产16098.33--1000.0029898.1122000.02
应收证券清算款--4637.71--13932.562112.60
应收利息2267.531510.351996.002183.082484.95
应收股利----------
应收申购款354.32143.41150.3792.18319.42
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计520966.09516253.82481138.11561380.33633966.49
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款11000.00----39300.00--
应付证券清算款6072.28--5190.324058.2716393.64
应付赎回款664.581125.21481.051312.481055.42
应付赎回费----------
应付管理人报酬633.83615.05616.41621.38771.29
应付托管费105.64102.51102.74103.56128.55
应付销售服务费----------
应付交易费用3318.043190.622973.012888.406053.95
应交税费277.31277.31277.31277.31277.31
应付利息12.07----8.99--
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债37.5046.1036.8171.8587.98
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计22121.255356.799677.6548642.2524768.14
所有者权益----------
实收基金439831.67444072.49454167.85460327.02440755.60
未分配利润59013.1666824.5417292.6152411.06168442.75
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计498844.83510897.02471460.46512738.08609198.35
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计520966.09516253.82481138.11561380.33633966.49
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)439831.67444072.49454167.85460327.02440755.60
基金份额净值0.000.00--0.00--
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