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华夏成长(000001)基金资产负债表图
华夏成长(000001)基金资产负债表    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
资产----------
银行存款6856.2147409.2678275.7539871.9177843.99
结算备付金41947.502913.141129.913808.731502.82
存出保证金184.87201.51235.37405.17292.39
交易性金融资产460973.77427467.82435633.37562963.68754826.86
其中:股票投资357111.13327130.59293943.92421838.63559658.62
   债券投资103862.64100337.24141689.45141125.06195168.24
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产--1000.0029898.1122000.0286000.09
应收证券清算款4637.71--13932.562112.60--
应收利息1510.351996.002183.082484.953426.02
应收股利----------
应收申购款143.41150.3792.18319.422120.78
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计516253.82481138.11561380.33633966.49926012.95
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----39300.00--80000.00
应付证券清算款--5190.324058.2716393.6416893.33
应付赎回款1125.21481.051312.481055.4235755.51
应付赎回费----------
应付管理人报酬615.05616.41621.38771.291240.56
应付托管费102.51102.74103.56128.55206.76
应付销售服务费----------
应付交易费用3190.622973.012888.406053.954811.17
应交税费277.31277.31277.31277.31277.31
应付利息----8.99--21.03
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债46.1036.8171.8587.98226.62
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计5356.799677.6548642.2524768.14139432.30
所有者权益----------
实收基金444072.49454167.85460327.02440755.60459706.82
未分配利润66824.5417292.6152411.06168442.75326873.84
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计510897.02471460.46512738.08609198.35786580.66
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计516253.82481138.11561380.33633966.49926012.95
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)444072.49454167.85460327.02440755.60459706.82
基金份额净值0.00--0.00--0.00
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