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华夏成长(000001)基金资产负债表图
华夏成长(000001)基金资产负债表    年份:
截止日期2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产----------
银行存款7965.7329007.146856.2147409.2678275.75
结算备付金29515.251570.4741947.502913.141129.91
存出保证金174.58163.16184.87201.51235.37
交易性金融资产419226.04471505.13460973.77427467.82435633.37
其中:股票投资324208.39363540.53357111.13327130.59293943.92
   债券投资95017.65107964.60103862.64100337.24141689.45
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产--16098.33--1000.0029898.11
应收证券清算款----4637.71--13932.56
应收利息1410.662267.531510.351996.002183.08
应收股利----------
应收申购款334.62354.32143.41150.3792.18
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计458626.88520966.09516253.82481138.11561380.33
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款--11000.00----39300.00
应付证券清算款7006.706072.28--5190.324058.27
应付赎回款542.15664.581125.21481.051312.48
应付赎回费----------
应付管理人报酬575.31633.83615.05616.41621.38
应付托管费95.89105.64102.51102.74103.56
应付销售服务费----------
应付交易费用2591.813318.043190.622973.012888.40
应交税费287.41277.31277.31277.31277.31
应付利息--12.07----8.99
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债43.8737.5046.1036.8171.85
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计11143.1422121.255356.799677.6548642.25
所有者权益----------
实收基金428397.93439831.67444072.49454167.85460327.02
未分配利润19085.8159013.1666824.5417292.6152411.06
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计447483.74498844.83510897.02471460.46512738.08
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计458626.88520966.09516253.82481138.11561380.33
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)428397.93439831.67444072.49454167.85460327.02
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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