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华夏薪金宝(000645)基金资产负债表图
华夏薪金宝(000645)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产----------
银行存款480643.00764584.88600363.701147535.27706460.19
结算备付金491.797867.695558.644517.77683.14
存出保证金--10.46137.1696.45--
交易性金融资产482289.39632390.421556747.911410040.101041340.22
其中:股票投资----------
   债券投资482289.39632390.421556747.911410040.101041340.22
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产89595.18161650.1350000.00475086.2519995.04
应收证券清算款--8.17------
应收利息3140.631891.045414.4810323.609171.77
应收股利----------
应收申购款4.54141.1543.3840.8130.25
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计1056164.531568543.932218265.273047640.251777680.61
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款109994.97203983.18299900.81140981.42223989.43
应付证券清算款49.32--18.9799996.83--
应付赎回款----------
应付赎回费----------
应付管理人报酬277.10395.69551.45789.47408.76
应付托管费83.97119.91167.11239.23123.87
应付销售服务费209.92299.77417.77598.09309.67
应付交易费用5.6910.1713.2015.1910.19
应交税费----2.0110.09--
应付利息20.6570.39396.3480.26207.87
应付利润61.48290.54547.34672.39447.71
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债22.9011.5310.908.347.90
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计110726.00205181.19302025.90243391.31225505.39
所有者权益----------
实收基金945438.521363362.751916239.372804248.941552175.22
未分配利润----------
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计945438.521363362.751916239.372804248.941552175.22
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计1056164.531568543.932218265.273047640.251777680.61
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)945438.521363362.751916239.372804248.941552175.22
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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