中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鑫元鸿利(000694)基金资产负债表图
鑫元鸿利(000694)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产----------
银行存款77.17197.09107.49285.414.96
结算备付金--46.5655.40294.36530.50
存出保证金1.150.591.930.610.97
交易性金融资产84183.15116118.6064747.1281407.1477692.33
其中:股票投资----------
   债券投资84183.15116118.6064747.1281407.1477692.33
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
应收证券清算款--------8.69
应收利息2159.582731.411851.942440.842078.97
应收股利----------
应收申购款450.061023.8339.081.090.02
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计86871.10120118.0766802.9684429.4480316.43
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款3099.979364.9211999.096199.9415859.85
应付证券清算款----5.20154.691.78
应付赎回款71.7326.2380.850.041.58
应付赎回费----------
应付管理人报酬41.9854.7227.4538.3134.65
应付托管费13.9918.249.1512.7711.55
应付销售服务费----------
应付交易费用1.771.332.561.934.47
应交税费11.3613.509.7114.38--
应付利息0.447.132.7211.68-5.53
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债19.9210.6832.9315.7833.00
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计3261.169496.7412169.646449.5115941.36
所有者权益----------
实收基金64153.9883755.5342477.4263619.3954635.87
未分配利润19455.9626865.8012155.9114360.549739.20
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计83609.94110621.3354633.3377979.9364375.08
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计86871.10120118.0766802.9684429.4480316.43
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)64153.9883755.5342477.4263619.3954635.87
基金份额净值0.000.000.000.000.00
返回页顶

转至鑫元鸿利(000694)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。