中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
兴全可转债(340001)基金资产负债表图
兴全可转债(340001)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款41828.3956943.5057092.726282.958796.70
结算备付金123.92167.19266.712032.82689.29
存出保证金31.6832.3255.5944.9971.01
交易性金融资产409556.79450054.24382273.19252655.83282092.62
其中:股票投资111942.52128958.92103707.5742102.4850790.05
   债券投资297614.28321095.32278565.61210553.35231302.56
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----40000.0040000.0021000.00
应收证券清算款750.28--940.65----
应收利息862.94668.55748.251560.54912.98
应收股利----------
应收申购款538.65956.64286.06195.33354.87
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计453692.65508822.45481663.17302772.47313917.46
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款--2359.7238637.98962.971498.85
应付赎回款3204.962944.19751.89228.00279.62
应付赎回费----------
应付管理人报酬483.80499.34466.50331.46333.63
应付托管费93.0496.0389.7163.7464.16
应付销售服务费----------
应付交易费用74.7353.2179.7389.07135.54
应交税费2.883.662.363.263.12
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债16.4927.4911.8926.2513.52
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计3875.895983.6540040.071704.772328.44
所有者权益----------
实收基金361434.27414057.58408083.48303354.53308392.56
未分配利润88382.4988781.2233539.62-2286.833196.46
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计449816.76502838.80441623.10301067.70311589.02
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计453692.65508822.45481663.17302772.47313917.46
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)361434.27414057.58408083.48303354.53308392.56
基金份额净值0.000.000.000.000.00
返回页顶

转至兴全可转债(340001)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。