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景顺沪港深(000979)基金资产负债表图
景顺沪港深(000979)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产----------
银行存款29256.3718872.1811966.6634155.0547877.28
结算备付金2268.40157.12711.78106.31241.07
存出保证金46.2577.56181.4737.65570.31
交易性金融资产244736.60278565.46217161.32180728.82262117.95
其中:股票投资222769.84256646.36209097.75180728.82262117.95
   债券投资21966.7621919.108063.57----
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产--------14995.23
应收证券清算款934.124050.73--431.980.05
应收利息330.22131.95139.835.8317.78
应收股利50.56811.91--488.261.00
应收申购款189.90116.511174.5424.51--
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计277812.43302783.42231335.61215978.40325820.67
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款2343.203.691147.27----
应付赎回款4665.00519.202213.21996.26--
应付赎回费----------
应付管理人报酬349.55355.17282.10263.81409.98
应付托管费58.2659.1947.0243.9768.33
应付销售服务费----------
应付交易费用159.29205.6581.0165.57161.05
应交税费0.00--0.00----
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债33.1812.5024.0513.6142.40
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计7608.481155.403794.661383.23681.76
所有者权益----------
实收基金182246.54235153.72189737.47188300.00327240.87
未分配利润87957.4166474.3037803.4826295.17-2101.96
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计270203.95301628.01227540.95214595.17325138.91
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计277812.43302783.42231335.61215978.40325820.67
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)182246.54235153.72189737.47188300.00327240.87
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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