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银行业(161121)基金资产负债表图
易方达银行(161121)基金资产负债表    年份:
截止日期2016-06-302015-12-31
资产----
银行存款646.37883.45
结算备付金--13.07
存出保证金1.9718.54
交易性金融资产9098.7915895.09
其中:股票投资9098.7915895.09
   债券投资----
   资产支持证券投资----
   基金投资----
   权证投资----
衍生金融资产----
买入返售金融资产----
应收证券清算款--172.72
应收利息0.110.26
应收股利----
应收申购款3.4311.61
递延所得税资产----
应收帐款----
其他应收款----
待摊费用----
其他资产----
##资产特殊项目----
##资产调整项目----
资产总计9750.6716994.73
负债----
短期借款----
交易性金融负债----
衍生金融负债----
卖出回购金融资产款----
应付证券清算款----
应付赎回款24.0735.29
应付赎回费----
应付管理人报酬8.0116.01
应付托管费1.763.52
应付销售服务费----
应付交易费用1.9511.11
应交税费----
应付利息----
应付利润----
递延所得税负债----
应付帐款----
其他应付款----
预提费用----
其他负债25.9726.13
##负债特殊项目----
##负债调整项目----
负债合计61.7592.06
所有者权益----
实收基金12090.2619672.54
未分配利润-2401.34-2769.87
其他权益----
##权益特殊项目----
##权益调整项目----
所有者权益合计9688.9216902.67
负债和所有者权益----
##负债和权益特殊项目----
##负债和权益调整项目----
负债和所有者权益总计9750.6716994.73
份额与单位净值----
基金份额总额(份)6719.1919672.54
基金份额净值0.00--
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