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银行业(161121)基金资产负债表图
易方达银行(161121)基金资产负债表    年份:
截止日期2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产----------
银行存款2059.271738.311747.632024.23646.37
结算备付金11.733.127.20276.56--
存出保证金5.871.288.597.731.97
交易性金融资产26363.8027232.7826326.5337255.049098.79
其中:股票投资26363.8027232.7826326.5337255.049098.79
   债券投资----------
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
应收证券清算款----21.61----
应收利息0.390.360.330.550.11
应收股利----------
应收申购款59.5731.0444.116.393.43
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计28500.6329006.8928156.0039570.509750.67
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款----------
应付赎回款247.14109.32135.4814.8924.07
应付赎回费----------
应付管理人报酬23.9025.1622.6534.198.01
应付托管费5.265.534.987.521.76
应付销售服务费----------
应付交易费用7.314.4129.7819.281.95
应交税费----------
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债46.7341.4125.309.0525.97
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计330.34185.84218.1984.9461.75
所有者权益----------
实收基金31277.4728188.1229843.2445676.2512090.26
未分配利润-3107.18632.94-1905.43-6190.69-2401.34
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计28170.2928821.0527937.8139485.569688.92
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计28500.6329006.8928156.0039570.509750.67
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)23868.439395.199120.1919057.526719.19
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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