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银行业(161121)基金资产负债表图
易方达银行(161121)基金资产负债表    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
资产--------
银行存款1747.632024.23646.37883.45
结算备付金7.20276.56--13.07
存出保证金8.597.731.9718.54
交易性金融资产26326.5337255.049098.7915895.09
其中:股票投资26326.5337255.049098.7915895.09
   债券投资--------
   资产支持证券投资--------
   基金投资--------
   权证投资--------
衍生金融资产--------
买入返售金融资产--------
应收证券清算款21.61----172.72
应收利息0.330.550.110.26
应收股利--------
应收申购款44.116.393.4311.61
递延所得税资产--------
应收帐款--------
其他应收款--------
待摊费用--------
其他资产--------
##资产特殊项目--------
##资产调整项目--------
资产总计28156.0039570.509750.6716994.73
负债--------
短期借款--------
交易性金融负债--------
衍生金融负债--------
卖出回购金融资产款--------
应付证券清算款--------
应付赎回款135.4814.8924.0735.29
应付赎回费--------
应付管理人报酬22.6534.198.0116.01
应付托管费4.987.521.763.52
应付销售服务费--------
应付交易费用29.7819.281.9511.11
应交税费--------
应付利息--------
应付利润--------
递延所得税负债--------
应付帐款--------
其他应付款--------
预提费用--------
其他负债25.309.0525.9726.13
##负债特殊项目--------
##负债调整项目--------
负债合计218.1984.9461.7592.06
所有者权益--------
实收基金29843.2445676.2512090.2619672.54
未分配利润-1905.43-6190.69-2401.34-2769.87
其他权益--------
##权益特殊项目--------
##权益调整项目--------
所有者权益合计27937.8139485.569688.9216902.67
负债和所有者权益--------
##负债和权益特殊项目--------
##负债和权益调整项目--------
负债和所有者权益总计28156.0039570.509750.6716994.73
份额与单位净值--------
基金份额总额(份)9120.1945676.256719.1919672.54
基金份额净值0.00--0.00--
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