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兴银现金增利(001937)基金资产负债表图
兴银现金增利(001937)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款188.2393.605184.3010202.4838481.16
结算备付金55.56--------
存出保证金----------
交易性金融资产40929.4459744.61162492.25176022.05133448.30
其中:股票投资----------
   债券投资40929.4459744.61162492.25176022.05133448.30
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产12936.7517003.0684548.0472492.2832083.16
应收证券清算款----------
应收利息112.06190.051059.721140.221191.23
应收股利----------
应收申购款--1.957.01----
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----3000.00----
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计54222.0477033.25256291.32259857.04205203.85
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款4006.965804.9826801.45--9999.97
应付证券清算款----------
应付赎回款----------
应付赎回费----------
应付管理人报酬7.5510.1429.7636.8826.86
应付托管费2.523.389.9212.298.95
应付销售服务费3.024.0611.9014.7510.74
应付交易费用2.543.256.215.574.16
应交税费0.17--------
应付利息0.500.813.99--7.56
应付利润2.385.1150.90112.1946.62
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债29.0324.2513.2211.186.01
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计4054.665855.9726927.35192.8610110.87
所有者权益----------
实收基金50167.3871177.28229363.97259664.18195092.98
未分配利润----------
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计50167.3871177.28229363.97259664.18195092.98
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计54222.0477033.25256291.32259857.04205203.85
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)50167.3871177.28229363.97259664.18195092.98
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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