中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
华夏新起点A(002604)基金资产负债表图
华夏新起点A(002604)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款1478.71878.00240.10192.21348.47
结算备付金365.42100.94515.12141.62159.93
存出保证金8.827.1515.2018.0417.21
交易性金融资产7453.497966.257724.779445.4213249.84
其中:股票投资7036.776432.066076.037837.6711729.74
   债券投资416.721534.191648.741560.941386.34
   资产支持证券投资------46.82133.76
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----4900.002100.001700.00
应收证券清算款----1.32401.47956.13
应收利息1.7133.4319.4528.6938.35
应收股利----------
应收申购款11.540.871.312.800.14
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计9319.698986.6513417.2712330.2416470.07
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款59.00--------
应付证券清算款694.3469.605.02441.63742.47
应付赎回款39.76104.0243.5319.89273.70
应付赎回费----------
应付管理人报酬5.366.288.618.1810.45
应付托管费1.681.962.692.553.27
应付销售服务费0.010.00------
应付交易费用38.6336.5592.87112.1883.65
应交税费0.040.020.070.060.06
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债6.5117.108.185.017.44
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计845.34235.54160.96589.491121.04
所有者权益----------
实收基金5703.007240.4811760.6113118.9614640.43
未分配利润2771.361510.621495.70-1378.21708.59
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计8474.368751.1113256.3111740.7515349.03
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计9319.698986.6513417.2712330.2416470.07
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)5682.077239.3511760.6113118.9614640.43
基金份额净值0.000.000.000.000.00
返回页顶

转至华夏新起点A(002604)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:62.4951
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。