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交银经济(519778)基金资产负债表图
交银经济(519778)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产----------
银行存款63040.498990.135232.121255.6011046.09
结算备付金877.53155.1521.6125.11343.87
存出保证金126.3546.548.8552.4955.75
交易性金融资产414535.76112490.586745.5213024.8465521.86
其中:股票投资414503.87112490.586745.5212324.7765521.86
   债券投资31.89----700.07--
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
应收证券清算款----59.18----
应收利息16.892.861.1421.402.21
应收股利----------
应收申购款21578.92835.7219.593.6513.64
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计500175.94122520.9912088.0114383.1076983.42
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款20158.072850.98195.190.262324.06
应付赎回款3265.40530.997.4523.6390.12
应付赎回费----------
应付管理人报酬487.00135.3315.2821.0298.39
应付托管费81.1722.552.553.5016.40
应付销售服务费----------
应付交易费用483.88162.9512.7889.19185.71
应交税费0.00--------
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债27.599.8618.4518.9026.17
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计24503.103712.65251.70156.512740.85
所有者权益----------
实收基金240994.0486919.5311980.1513659.1363701.14
未分配利润234678.8031888.81-143.84567.4610541.43
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计475672.84118808.3411836.3114226.5974242.57
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计500175.94122520.9912088.0114383.1076983.42
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)240994.0486919.5311980.1513659.1363701.14
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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