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兴银现金添利(004121)基金资产负债表图
兴银现金添利(004121)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款1619.82972.00127.4340245.98145451.74
结算备付金----------
存出保证金----------
交易性金融资产--1001.8471822.28225852.71336699.69
其中:股票投资----------
   债券投资--1001.8471822.28225852.71336699.69
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产--644.0136075.4547807.11117469.30
应收证券清算款----------
应收利息0.1633.21156.761491.702136.29
应收股利----------
应收申购款----------
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产1.12--1000.00----
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计1621.102651.06109181.92315397.50601757.01
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----5006.4810309.4660008.70
应付证券清算款----------
应付赎回款----------
应付赎回费----------
应付管理人报酬--2.2925.0970.56191.82
应付托管费0.070.465.0214.1138.36
应付销售服务费0.080.556.0216.9346.04
应付交易费用--1.515.3510.9918.86
应交税费----0.891.77--
应付利息----0.725.7114.42
应付利润0.010.4120.44110.57134.93
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债15.4217.687.8913.187.00
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计15.5722.895077.9010553.2860460.13
所有者权益----------
实收基金1605.532628.17104104.02304844.22541296.88
未分配利润----------
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计1605.532628.17104104.02304844.22541296.88
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计1621.102651.06109181.92315397.50601757.01
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)1605.532628.17104104.02304844.22541296.88
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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