中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商科技(004266)基金资产负债表图
招商科技(004266)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产----------
银行存款771.15389.36792.32236.17910.70
结算备付金61.073.921.775.434040.00
存出保证金5.530.400.100.226.87
交易性金融资产11502.811385.571091.412136.43209.68
其中:股票投资11005.491237.101091.412136.43209.68
   债券投资497.32148.46------
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
应收证券清算款----------
应收利息8.550.870.160.065.84
应收股利--1.470.4411.03--
应收申购款4.040.22--0.21--
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计12353.161781.801886.202389.565173.10
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
应付证券清算款--0.000.000.00--
应付赎回款7.213.70--1.28--
应付赎回费----------
应付管理人报酬15.022.142.413.116.56
应付托管费2.500.360.400.521.09
应付销售服务费----------
应付交易费用16.160.810.721.930.09
应交税费0.000.00------
应付利息----------
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债17.5612.7710.007.4411.50
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计58.4519.7813.5314.2719.24
所有者权益----------
实收基金11927.891934.342253.482427.995108.06
未分配利润366.82-172.32-380.81-52.7145.79
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计12294.711762.031872.672375.295153.86
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计12353.161781.801886.202389.565173.10
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)11927.891934.342253.482427.995108.06
基金份额净值0.000.000.000.000.00
返回页顶

转至招商科技(004266)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:62.4989
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。