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永赢惠添利(005711)基金资产负债表图
永赢惠添利(005711)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-31
资产------
银行存款20369.247928.483730.24
结算备付金466.64225.63176.11
存出保证金52.2964.0928.42
交易性金融资产211341.15118102.4549791.58
其中:股票投资211341.15118102.4549791.58
   债券投资------
   资产支持证券投资------
   基金投资------
   权证投资------
衍生金融资产------
买入返售金融资产------
应收证券清算款--111.91401.12
应收利息8.293.601.70
应收股利------
应收申购款1686.70280.9083.96
递延所得税资产------
应收帐款------
其他应收款------
待摊费用------
其他资产------
##资产特殊项目------
##资产调整项目------
资产总计233924.30126717.0554213.13
负债------
短期借款------
交易性金融负债------
衍生金融负债------
卖出回购金融资产款------
应付证券清算款----662.92
应付赎回款743.28300.3325.53
应付赎回费------
应付管理人报酬264.75148.7771.08
应付托管费44.1224.7911.85
应付销售服务费------
应付交易费用160.94152.5743.94
应交税费------
应付利息------
应付利润------
递延所得税负债------
应付帐款------
其他应付款------
预提费用------
其他负债26.4514.3220.22
##负债特殊项目------
##负债调整项目------
负债合计1239.54640.78835.53
所有者权益------
实收基金150229.6891801.7455977.18
未分配利润82455.0834274.53-2599.58
其他权益------
##权益特殊项目------
##权益调整项目------
所有者权益合计232684.76126076.2753377.60
负债和所有者权益------
##负债和权益特殊项目------
##负债和权益调整项目------
负债和所有者权益总计233924.30126717.0554213.13
份额与单位净值------
基金份额总额(份)150229.6891801.7455977.18
基金份额净值0.000.000.00
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