中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
永赢惠添利(005711)基金资产负债表图
永赢惠添利(005711)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产--------
银行存款13267.4220369.247928.483730.24
结算备付金54.71466.64225.63176.11
存出保证金85.8252.2964.0928.42
交易性金融资产207150.38211341.15118102.4549791.58
其中:股票投资207150.38211341.15118102.4549791.58
   债券投资--------
   资产支持证券投资--------
   基金投资--------
   权证投资--------
衍生金融资产--------
买入返售金融资产--------
应收证券清算款1142.50--111.91401.12
应收利息2.728.293.601.70
应收股利--------
应收申购款778.811686.70280.9083.96
递延所得税资产--------
应收帐款--------
其他应收款--------
待摊费用--------
其他资产--------
##资产特殊项目--------
##资产调整项目--------
资产总计222482.36233924.30126717.0554213.13
负债--------
短期借款--------
交易性金融负债--------
衍生金融负债--------
卖出回购金融资产款--------
应付证券清算款------662.92
应付赎回款1378.03743.28300.3325.53
应付赎回费--------
应付管理人报酬275.91264.75148.7771.08
应付托管费45.9844.1224.7911.85
应付销售服务费--------
应付交易费用80.55160.94152.5743.94
应交税费--------
应付利息--------
应付利润--------
递延所得税负债--------
应付帐款--------
其他应付款--------
预提费用--------
其他负债30.0426.4514.3220.22
##负债特殊项目--------
##负债调整项目--------
负债合计1810.521239.54640.78835.53
所有者权益--------
实收基金143202.60150229.6891801.7455977.18
未分配利润77469.2582455.0834274.53-2599.58
其他权益--------
##权益特殊项目--------
##权益调整项目--------
所有者权益合计220671.84232684.76126076.2753377.60
负债和所有者权益--------
##负债和权益特殊项目--------
##负债和权益调整项目--------
负债和所有者权益总计222482.36233924.30126717.0554213.13
份额与单位净值--------
基金份额总额(份)143202.60150229.6891801.7455977.18
基金份额净值0.000.000.000.00
返回页顶

转至永赢惠添利(005711)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。