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华富可转债(005793)基金资产负债表图
华富可转债(005793)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产--------
银行存款3.17107.52253.1210.57
结算备付金65.60161.8757.74130.93
存出保证金2.450.922.330.92
交易性金融资产2129.116515.286266.816159.84
其中:股票投资547.421290.53736.88646.79
   债券投资1581.705224.755529.935513.06
   资产支持证券投资--------
   基金投资--------
   权证投资--------
衍生金融资产--------
买入返售金融资产--------
应收证券清算款3.63----72.07
应收利息3.3519.5115.0418.54
应收股利--------
应收申购款0.251033.14199.16--
递延所得税资产--------
应收帐款--------
其他应收款--------
待摊费用--------
其他资产--------
##资产特殊项目--------
##资产调整项目--------
资产总计2207.557838.246794.206392.87
负债--------
短期借款--------
交易性金融负债--------
衍生金融负债--------
卖出回购金融资产款380.001680.00830.001250.00
应付证券清算款1.3928.38243.2537.49
应付赎回款5.33145.0510.29--
应付赎回费--------
应付管理人报酬1.495.154.024.44
应付托管费0.301.030.800.89
应付销售服务费--------
应付交易费用1.191.563.311.02
应交税费0.030.060.070.06
应付利息---0.12---0.34
应付利润--------
递延所得税负债--------
应付帐款--------
其他应付款--------
预提费用--------
其他负债6.876.972.8929.90
##负债特殊项目--------
##负债调整项目--------
负债合计396.601868.081094.631323.46
所有者权益--------
实收基金1587.595003.985441.315588.11
未分配利润223.36966.18258.26-518.71
其他权益--------
##权益特殊项目--------
##权益调整项目--------
所有者权益合计1810.955970.165699.585069.41
负债和所有者权益--------
##负债和权益特殊项目--------
##负债和权益调整项目--------
负债和所有者权益总计2207.557838.246794.206392.87
份额与单位净值--------
基金份额总额(份)1587.595003.985441.315588.11
基金份额净值0.000.000.000.00
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