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华夏产业(005774)基金资产负债表图
华夏产业(005774)基金资产负债表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-31
资产------
银行存款710.111729.3510680.64
结算备付金7.413.0717.18
存出保证金1.566.291.97
交易性金融资产3398.113239.5310946.81
其中:股票投资3398.113239.5310946.81
   债券投资------
   资产支持证券投资------
   基金投资------
   权证投资------
衍生金融资产------
买入返售金融资产------
应收证券清算款------
应收利息0.140.322.66
应收股利------
应收申购款2070.350.050.12
递延所得税资产------
应收帐款------
其他应收款------
待摊费用------
其他资产------
##资产特殊项目------
##资产调整项目------
资产总计6187.684978.6221649.38
负债------
短期借款------
交易性金融负债------
衍生金融负债------
卖出回购金融资产款------
应付证券清算款537.21--807.76
应付赎回款48.2928.8110.39
应付赎回费------
应付管理人报酬4.656.1926.99
应付托管费0.771.034.50
应付销售服务费------
应付交易费用5.883.071.44
应交税费------
应付利息------
应付利润------
递延所得税负债------
应付帐款------
其他应付款------
预提费用------
其他负债17.038.245.03
##负债特殊项目------
##负债调整项目------
负债合计613.8347.35856.11
所有者权益------
实收基金4615.944631.2221510.88
未分配利润957.91300.06-717.61
其他权益------
##权益特殊项目------
##权益调整项目------
所有者权益合计5573.854931.2820793.27
负债和所有者权益------
##负债和权益特殊项目------
##负债和权益调整项目------
负债和所有者权益总计6187.684978.6221649.38
份额与单位净值------
基金份额总额(份)4615.944631.2221510.88
基金份额净值0.000.000.00
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