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天治稳健(350006)基金资产负债表图
天治稳健(350006)基金资产负债表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产----------
银行存款2215.05284.831792.284.2250.44
结算备付金25.7913.777.292.0939.42
存出保证金7.376.896.331.205.18
交易性金融资产30537.4341474.44127846.8021729.0922924.72
其中:股票投资3392.982338.734309.523700.973386.98
   债券投资27144.4539135.71123537.2818028.1219537.74
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产--3996.42------
应收证券清算款408.06300.00----29.65
应收利息201.08416.331358.98444.13307.92
应收股利----------
应收申购款3.764.64500.520.512.56
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计33398.5346497.32131512.2022181.2323359.88
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款--300.00--1830.001600.00
应付证券清算款--526.17--1.99--
应付赎回款5.881.250.921.257.65
应付赎回费----------
应付管理人报酬21.8231.9180.4212.1412.56
应付托管费6.239.1222.983.473.59
应付销售服务费9.3513.6834.475.205.38
应付交易费用8.6513.1117.7133.7230.09
应交税费0.820.080.750.030.25
应付利息-------0.030.14
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债9.1817.989.8123.9812.38
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计61.95913.30167.061911.751672.05
所有者权益----------
实收基金25897.5831907.3482058.1611159.4512122.77
未分配利润7439.0013676.6849286.989110.039565.06
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计33336.5845584.02131345.1420269.4821687.83
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计33398.5346497.32131512.2022181.2323359.88
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)25897.5831907.3482058.1611159.4512122.77
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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