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格力地产(600185)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 本期金额 年初金额 变动幅度 主要原因
    应收账款 335172229.33 77458970.72 332.71% 主要系应收客户款增加所致。
    预付款项 35624970.65 23999180.35 48.44% 主要系预付设计费及工资预储金增加所致。
    其他流动资产 90827940.38 60984955.54 30.81% 主要系待抵扣增值税进项税金增加所致。
    短期借款 150000000.00 295000000.00 49.15% 主要系信用借款到期归还所致。
    预收款项 191994878.18 450956334.96 -57.42% 主要系交楼结算所致。
    应付职工薪酬 21902291.30 43154858.16 -49.25% 主要系支付上年应付工资。
    应付利息 165709751.25 111729862.50 48.31% 主要系计提债券利息所致。
    其他综合收益 -10735900.39 -4260418.38 151.99% 主要系外币财务报表折算差异所致。
    利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 主要原因
    投资收益 8487883.04 176765.99 4701.76% 主要系收到被投资公司分红款所致。
    现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 主要原因经营活动产生的现金流量净额
    -401264091.01 -157725222.20 不适用 主要系本期采购商品及支付税费增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -128200311.99 -578754504.99 不适用 主要系上期对外投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    190623316.99 409884736.57 不适用 主要系上期发行债券所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于 2017年1月 20日召开的第六届董事会第三十次会议及于 2017年2月 13日召开的 2017
    年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》,公司拟向中国银行间
    市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币 28亿元(含 28亿元)的中期票据。2017 年 9月 1日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN471号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。(详见公司公告:临 2017-004、临
    2017-042)
    公司原定于 2018年 1月 26日发行 2018年度第一期中期票据,发行金额为 10亿元,但鉴于市场变化,公司于 2018年 1月 29日决定取消上述第一期中期票据的发行。(详见公司公告:临
    2018-003)2018年 4月 3日,公司发行了 2018年度第一期中期票据(简称:18格力 MTN001,代码101800067),本期发行规模为人民币 5亿元,期限 3 年,每张面值 100元,票面利率为 6.94%,募集资金已于 2018年 4月 4日到账。(详见公司公告:临 2018-006)2018年 4月 23日,公司发行了 2018年度第二期中期票据(简称:18格力 MTN002,代码101800472),本期发行规模为人民币 5亿元,期限 3年,每张面值 100元,票面利率为 6.8%,募集资金已于 2018年 4月 24日到账。(详见公司公告:临 2018-018)
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 格力地产股份有限公司
    法定代表人 鲁君四
    日期 2018年 4月 27日
    四、

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