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格力地产(600185)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司各项工作稳步推进,房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业“3+2”的产业格局得到进一步发展和巩固。公司实现营业收入 15.24亿元,比上年同期增加 11.55%;本期实现归属于母公司股东的净利润 2.77亿元,比上年同期增加 21.72%;
    基本每股收益 0.13元。截至 2017年 6月 30日,公司总资产 272.83亿元,比上年末增长 3.44%;
    归属于母公司股东权益 74.70亿元,比上年末增长 2.30%。
    公司主营业务主要为房地产业务,报告期内公司房地产开发项目中,竣工项目总建筑面积为
    101,797.75 平方米,新开工项目总建筑面积为 300,944.55平方米,在建项目在建建筑面积为
    405,661.58平方米。
    公司继续坚持“立足珠海、重点布局”的发展战略,保证房地产业务稳健发展。同时,公司加速推进“房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业”五大板块业务发展。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1,524,396,109.50 1,366,576,978.36 11.55
    营业成本 981,668,110.13 919,334,589.17 6.78
    销售费用 43,489,109.92 55,699,155.31 -21.92
    管理费用 50,258,598.06 41,013,864.94 22.54
    财务费用 -8,160,319.56 24,341,153.40 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 -538,169,047.50 707,372,648.06 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -1,105,238,834.67 -364,321,467.33 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 1,237,299,011.63 2,688,755,133.04 -53.98
    营业收入变动原因说明:本期较上期增加 11.55%,主要系本期楼盘增加所致。
    营业成本变动原因说明:本期较上期增加 6.78%,主要系本期结转收入增加所致。
    销售费用变动原因说明:本期较上期减少 21.92%,主要系广告及营销推广费减少所致。
    管理费用变动原因说明:本期较上期增加 22.54%,主要系本期行政费用增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系本期费用化利息支出减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期减少 53.98%,主要系上期发行债券所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
    (%)
    预付款项 36,489,347.97 0.13 12,911,821.58 0.05 182.60
    长 期 应 收款
    218,204,718.52 0.80 142,624,410.42 0.54 52.99
    长 期 股 权投资
    324,603,459.64 1.19 5,416,618.62 0.02 5,892.73
    在建工程 1,790,148,700.52 6.56 1,047,179,953.13 3.97 70.95
    预收款项 1,421,637,630.59 5.21 2,042,427,374.19 7.74 -30.39
    应 付 职 工薪酬
    14,064,320.11 0.05 38,423,698.09 0.15 -63.40
    应付股利 47,204,376.18 0.17 6,003,156.14 0.02 686.33
    其 他 应 付款
    2,706,450,854.29 9.92 3,990,107,657.38 15.13 -32.17
    长期借款 5,581,743,650.00 20.46 3,227,444,900.00 12.24 72.95
    长 期 应 付款
    90,333,374.72 0.33 309,693,888.30 1.17 -70.83其他说明
    预付款项:增加主要原因系预付设计费及材料款所致;
    长期应收款:增加主要原因系本期代付工程款增加所致;
    长期股权投资:增加主要原因系本期新增对外投资增加所致;
    在建工程:增加主要原因系香洲港区域综合整治工程项目与洪湾中心渔港项目工程支出增加所致;
    预收款项:减少主要原因系结转收入所致;
    应付职工薪酬:减少主要原因系支付上年应付工资所致;
    应付股利:增加主要原因系本期计提 2016年度股利所致;
    其他应付款:减少主要原因系本期偿还拆借款所致;
    长期借款:增加主要原因系本期新增借款所致;
    长期应付款:减少主要原因系本期偿还长期应付款所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末数 受限制的原因
    用于担保的资产小计: 5,196,193,323.48
    存货-开发成本:
    格力海岸 S6
    1,316,441,183.21
    向中信银行股份有限公司珠海分行的借款 5.4 亿元,以产权人为格力房产的珠海市唐家湾情侣北路(南段)填海区
    S6 地块土地使用权(粤房地权证珠字第 0100155665 号)作为抵押。
    存货-开发成本:
    上海保联公司前滩 32-01 地块
    1,807,476,065.80
    向西藏信托有限公司的借款 10亿元,以产权人为上海保联的上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 32-01地块
    土地使用权(沪房地浦字 2015第 038398 号)作为抵押,
    项目 期末数 受限制的原因并由格力地产为其提供保证。
    固定资产-房屋建筑物 62,801,120.11以产权人为格力房产持有格力广场商铺等物业为珠海香湾码头发展有限公司发行的私募债提供最高额抵押担保。
    存货-开发产品-商铺格力广场
    19,355,514.23
    存货-开发成本重庆两江
    1,297,942,804.64
    向渤海国际信托股份有限公司的借款 8 亿元,以产权人为重庆两江的渝(2016)两江新区不动产权第 000400408 号
    等土地使用权作为抵押,由格力地产为其提供保证。
    存货-开发成本
    平沙二期
    448,549,152.78
    向中国建设银行股份有限公司珠海分行的借款 3 亿元,以产权人为格力房产的珠海市平沙镇升平大道南侧、美平一街西侧、美平二街东侧土地使用权(粤房地权证珠字第
    0400007037)作为抵押,由格力地产为其提供保证。
    在建工程-香洲港综合整治工
    程一标段
    243,627,482.71
    向兴业银行股份有限公司广州分行借款 10 亿元,系长城证券股份有限公司委托兴业银行股份有限公司广州分行
    向香湾公司发放的贷款,以产权人香湾公司的国海
    2016C44040201366 号海域使用权作为抵押,由格力地产为其提供保证。
    其他原因造成所有权或使用权
    受限制的资产小计:
    6,006,619.82
    银行存款 2,606,187.50 法院冻结,原因见:附注十四、2;
    其他货币资金 3,400,432.32 工程保函保证金
    合计 5,202,199,943.30
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司长期股权投资余额为 324,603,459.64元,具体内容请详见财务报表附注“七、
    10、长期股权投资”。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公 司 名称
    业 务 性质
    主 要 产品
    注册资本 持 股 比例
    总资产 净资产 净利润
    珠 海 格
    力 房 产
    有 限 公司
    房 地 产开发
    住宅 12,688.20 100% 2,333,698.18 196,323.99 29,106.19
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、政策风险
    房地产开发受国家调控政策手段的影响较大。国家根据房地产行业发展情况利用行政、金融等多种方式对土地、税收等领域进行政策调节,这对房地产开发企业的发展形势产生相应的影响。
    公司将继续密切关注国家相关政策的变化,积极分析应对,及时解决存在的问题,提高公司抗风险能力。
    2、市场风险
    随着行业发展的日趋完善,将吸引更多实力雄厚的企业进军房地产行业,房地产环境必将日益复杂和激烈。公司将不断加强自身建设,加速企业转型,提高管理能力,不断提升公司竞争实力。
    3、财务风险
    目前公司各大板块,特别是房地产板块属于资金密集型行业,建设资金需求量大,充足的资金对公司各项目的顺利实施起到重要的保障。随着公司的经营规模快速扩张,公司将加强内部各项目的资金统筹规划,继续努力扩展各种融资渠道,多领域多方式筹集资金,提高公司的抗风险能力。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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