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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
山东路桥(000498)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    本年 年初或同期 增加额 增减幅度 说明
    货币资金 976,079,450.83 749,606,809.73 226,472,641.10 30.2%新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
    应收票据 24,605,884.12 43,212,582.37 -18,606,698.25 -43.1% 业主以票据支付款项减少
    其他应收款 976,906,445.00 537,276,323.87 439,630,121.13 81.8% 支付投标保证金和履约保证金增加
    可供出售金融资产 1,844,900,000.00 1,844,900,000.00 新增金融资产
    长期应收款 194,583,709.65 353,931,236.21 -159,347,526.56 -45.0% 长期应收款收回
    开发支出 18,391,014.20 32,238,780.04 -13,847,765.84 -43.0% 部分研发项目达到条件结转为资产
    长期待摊费用 25,067,193.95 11,962,689.02 13,104,504.93 109.5% 新开工项目临时设施增加
    其他非流动资产 10,752,960.00 188,910.00 10,564,050.00 5592.1%收政府列入财政计划的两年到期支付票据列示为其他非流动资产
    短期借款 2,791,000,000.00 1,112,000,000.00 1,679,000,000.00 151.0% 融资需求增加
    预收款项 886,495,004.29 415,761,918.95 470,733,085.34 113.2%新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
    应交税费 56,462,600.01 276,966,743.21 -220,504,143.20 -79.6% 受营改增影响
    应付利息 4,321,810.29 1,463,897.94 2,857,912.35 195.2% 借款增加造成应计提利息增加
    其他应付款 392,510,044.63 200,140,756.13 192,369,288.50 96.1%
    新增项目劳务材料招标,收取的投标款增加
    一年内到期的非流动负债
    18,840,620.59 657,223,288.29 -638,382,667.70 -97.1% 中期票据6.2亿元到期归还
    长期借款 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00 融资需求增加
    长期应付款 46,430,755.42 46,430,755.42 融资租赁租入固定资产
    营业税金及附加 -65,161,769.78 93,900,449.71 -159,062,219.49 -169.4% 受营改增影响
    财务费用 60,984,628.95 4,704,375.66 56,280,253.29 1196.3%
    随着BT项目回购款的收回,计算融资
    收益的基数减少,确认融资收益少于去年同期经营活动产生的现金流量净额
    79,292,410.48 -195,811,083.79 275,103,494.27 -140.5%
    BT项目回款和新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加投资活动产生的现金流量净额
    -1,893,218,498.96 -13,672,281.32 -1,879,546,217.64 13747.1% 新增金融资产,支付的资金增加筹资活动产生的现金流量净额
    1,962,965,665.40 -50,213,177.81 2,013,178,843.21 -4009.3% 融资需求增加,借入资金增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)拟非公开发行 A股股票
    2016年 6月 30日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了修订后的非公开发行 A
    股股票相关议案,具体详见 2016年 7月 2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。2016 年 7 月 30 日,公司披露《关于非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告》。2016 年 8 月 15 日,公司召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过了修订后的非公开发行 A股股票相关议案。2016年 10月 19日,公司向中国证监会提交非公开发行新股核准申请材料,并于当日收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》(163133 号)。2016 年 10
    月 24日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163133号),决定对公司该行政许可申请予以受理。
    (二)公司子公司投资成立公司
    公司新设二级子公司四川鲁高建设项目管理有限公司(注册资本 4,000万元)、山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司(注册资本 12,000 万元),三级子公司四川鲁桥乐夹大
    道建设管理有限公司(注册资本 5,300万元)、四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司(注册资本968万元)、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司(注册资本 2,480万元),均纳入合并报表范围。(三)重大诉讼仲裁事项
    1、本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2014年 3月 18日、
    2015年 4月 28日、2016年 3月 30日、2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨
    潮资讯网刊登的公司 2013年年度报告,2014年年度报告、2015年年度报告及 2016年半年度报告。
    2、北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案。详见 2014 年
    3月 18日、2015年 4月 28日、2016年 3月 30日、2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013年年度报告,2014年年度报告、2015年年度报告及 2016年半年度报告。
    3、本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁市南二环跨京杭大
    运河桥梁工程"工程回购款。详见 2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2016年半年度报告。
    4、本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁北湖省级旅游度假
    区路网桥梁城市基础设施融资建设项目(BT)第 A段合同"工程回购款。详见 2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2016年半年度报告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引拟发行公司债券
    2015年 04月 28日 第七届十六次董事会决议公告
    2015年 05月 19日 2014年度股东大会决议公告
    2016年 04月 08日 关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告拟发行中期票据
    2016年 03月 30日 第七届二十八次董事会决议公告
    2016年 04月 20日 2015年度股东大会决议公告
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方承诺类型
    承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺山东高速集团有限公司股份限售承诺关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日
    起三十六个月内不转让。
    2012年 06
    月 07日
    36个月承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解除限售。
    山东高速投资控股有限公司股份限售承诺关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。
    2012年 06
    月 07日
    36个月承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解除限售。
    山东高速集团有限公司关于同业竞争的承诺
    关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后30个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进
    行整合清理,加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围,待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式,依据工程施工业务领域整体上市战略步骤,启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与丹东化纤构成竞争的业务,参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务,将把上述商业机会通知上市公司,由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。
    2012年 06
    月 07日
    1、山东高速集团有限公司关于解决
    同业竞争的承诺于 2015年 5月 11日到期,公司对承诺履行情况进行了披露。高速集团已就该承诺达成内部决议,成立专门工作组并正式启动解决相关同业竞争的程序,积极争取于 2015年年底前完成工作梳
    理和整合工作,进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施,在此期间若方案有进一步更新或优化,本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议。2、
    2015年 11月 19日,山东高速集团有限公司出具了《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》,"为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承诺事项,我公
    司于 2015年 4月成立了专门工作组,就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上,于 2015年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业
    竞争的措施,提交上市公司董事会审议通过后公告,并尽快提请股东大会批准实施。" 3、2015年 12月
    30日,山东高速集团有限公司出具了《关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明》,拟将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥;其余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前外经公司与山东路
    桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板
    块共同组建合资公司,并由山东路桥持有 66.67%股权。上述方案已经
    公司第七届二十四次董事会审议通
    过。 4、2016年 7月 29日,公司第
    七届董事会第三十四次会议审议通
    过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》,同时披露了《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题的公告》。5、2016
    年 8月 15日, 公司 2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》。
    山东高速集团有限公司关于同业竞争的承诺公司 2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》。变更后的承诺具体如下:一、上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司,山东路桥出资 3,300.00万元,持股 66.67%,外经公司出资 1,650.00万元,
    持股 33.33%。先行托管外经公司原东帝汶 LOT1项目,并以托管费等方式获取项目收益,以解决存量资产的同业竞争问题;然后以该合资公司为平台,为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台,避免以后增量项目资产的同业竞争问题。 二、后续避免与山东路桥之间同业竞争的具体措施。为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突,高速集团在遵循 2012年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上优化承诺如下: 1、路桥国际公司成立后,外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1道路升级改造项目委
    托由路桥国际公司管理,直至项目竣工,双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司,协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司,供其优先选择;若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策,外经公司拟经营该项目,将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议,其中关联董事需回避表决,股东大会需经出席的 2/3以上非关联股东表决同意。4、未来,高速集团及其子公司(除山东路桥外)不再
    2016年 07
    月 26日尚在履行。出资协议已签署生效,路桥国际公司名称预先核准已完成,工商登记正在办理中。
    直接经营境外市政和公路类工程承包业务(除经上市公司股东大会出席 2/3以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外)。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海
    外业务平台和品牌,更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。 5、高速集团承诺,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
    山东高速集团有限公司关于关联交易的承诺
    关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。
    2012年 06
    月 07日尚在履行山东高速集团有限公司其他承诺关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限
    公司等 3家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营,正在办理清算手续,并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由山东高速集团有限公司承担。
    2012年 06
    月 07日尚在履行,山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司已完成工商注销。
    山东高速集团有限公司其他承诺关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下,但自资产整合基准日 2011年 12
    月 31日,山东省路桥集团有限公司不再享有该等资
    产的所有权、收益或承担与此相关的风险,并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任,山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。
    2012年 06
    月 07日尚在履行山东高速集团有限公司其他承诺关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜
    在损失的承诺函。截止 2014年 12月 31日,如果购
    2012年 06
    月 07日高速集团已对承诺涉及的高速养护
    公司构筑物完成回购事宜,回购价买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证,山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物,彻底消除上市公司潜在风险;在上述期间内,如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚,或因被限期拆除而导致利益受损时,山东高速集团有限公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。
    格为注入上市公司时评估值 135.88万元,回购资金已到账。对承诺涉及的鲁桥建材因政府实施冻结,无法履行,高速集团已就该承诺出具补充承诺函,补充承诺方案已经公司董事会和股东大会审议通过。
    山东高速集团有限公司其他承诺关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函。本公司对山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的
    承诺顺延至冻结期满,如届时山东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补偿金额低于注入山东路桥时的评估值(即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字[2012]第 0326255号《评估报告》相应资产评
    估值 6,801,860.42元),本公司将以现金形式补足差额。
    2015年 04
    月 20日尚在履行山东高速集团有限公司其他承诺
    关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易完成后与上
    市公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立",确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。
    2012年 06
    月 07日尚在履行山东高速集团有限公司其他承诺
    关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、截止
    2013年 12月 31日,原承诺中路桥集团应收账款与
    其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21 万元,扣
    除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86万元,剩余 5,944.35万元高速集团将根据原有承诺,以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计
    22,986.88 万元,根据合同规定,最后一笔款项到期
    日为 2016年 12月。本公司将协助路桥集团收回该
    部分应收账款、其他应收款,若截至 2017年 12月
    31日上述款项不能收回,高速集团将于 2017年年报出具之日的10个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。3、路桥集团长期应收款截止 2013
    年 12月 31日账面余额 208,847.64万元,根据合同规定,最后一笔款项到期日为 2016年 12月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款,若截至
    2017年 12月 31日上述款项不能收回,高速集团将
    于 2017年年报出具之日的 10个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。
    2014年 01
    月 17日截至目前,上述承诺事项 2与事项 3尚在履行。承诺事项 1已完成。
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是
    四、对 2016年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016年 07月 06日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016年 7月 6日投资者关系活动记录表。
    2016年 07月 07日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016年 7月 7日投资者关系活动记录表。
    2016年 07月 12日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016年 7月 12日投资者关系活动记录表。
    2016年 09月 21日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016年 9月 21日投资者关系活动记录表。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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