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中科新材(002290)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
    应收账款 1577143672.78 472223661.16 233.98% 主要是本期新增保理业务所致
    预付款项 134521666.35 70410501.06 91.05% 主要是本期采购钢材预付款增加所致
    应收利息 29624740.92 5850856.16 406.33% 主要是本期商业保理业务收入增加所致
    其他应收款 11425663.19 1648987.91 592.89% 主要是本期支付保证金较多所致
    在建工程 40256380.63 9189273.67 338.08% 主要是本期子公司在建工程项目支出增加所致
    商誉 29518605.65 - 100.00% 主要是本期非同一控制下的企业合并形成商誉
    其他非流动资产 1505948.00 17269357.00 -91.28% 主要是本期转出了上期的股权投资款所致
    短期借款 648000000.00 220000000.00 194.55% 主要是本期增加融资所致
    预收款项 9473464.44 4169985.73 127.18% 主要是本期客户预收款增加所致
    应付职工薪酬 341485.00 1513550.00 -77.44% 主要是本期支付上年度年终奖所致
    应付利息 4821704.87 286375.00 1583.70% 主要是本期借款增加所致
    其他应付款 32497302.82 716162.57 4437.70% 主要是本期应付往来款增加所致
    长期借款 846491228.17 - 100.00% 主要是本期融资规模扩大所致
    合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
    营业收入 1018163929.78 718850397.15 41.64% 主要是本期销售数量、销售单价较上期增加所致营业成本 829682065.67 601955308.31 37.83% 主要是本期销售数量、材料成本较上期增加所致税金及附加 7217181.25 2769739.74 160.57% 主要是按规定相关税金调整记入本项目所致
    管理费用 75769473.98 53071892.55 42.77% 本期管理费用随营业收入增加而增加
    财务费用 16347695.84 3417516.94 378.35% 主要是本期融资规模扩大,借款增加所致资产减值损失 18330880.82 8538852.85 114.68% 主要是本期计提存货减值损失所致
    投资收益 5021172.31 - 100.00% 主要是本期对外投资增加所致
    所得税费用 8995576.79 4523761.72 98.85% 主要是本期利润总额增加所致
    净利润 43802290.37 27273091.04 60.61%
    主要是本期销售毛利率、商业保理业务收入增加所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -1220678671.99 -32020022.21 3712.24% 主要是本期支付保理款项增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -58122567.61 -5298289.72 997.01% 主要是本期对外投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    1294592954.06 435158806.89 197.50% 主要是本期融资规模扩大,借款增加所致
    现金及现金等价物净增加额
    11708720.37 400931586.93 -97.08% 主要是本期支付保理款项增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、公司于2017年9月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止对中创供应链并购投资基金管理有限公司出资的议案》,公司决定终止对设立在开曼群岛的中创供应链并购投资基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)出资。
    鉴于上述基金管理公司自设立以来,公司并未出资,亦未开展经营活动,公司已于2017年9月25日以1.00美元的价格将该基
    金公司100%股权转让给张伟先生。
    2、公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)参与设立的深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业
    投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资基金二期”)拟以20亿元现金收购北京天星资本有限公司40%股权。中科创资本作为劣后级有限合伙人出资5亿元人民币,基金规模为不超过22亿元,目前正与几家意向较强的合作机构在磋商。具体内容详见2017年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-075)和《关于产业投资基金拟对外投资的公告 》(公告编号:2017-076)。
    3、公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表,相关数据与其2014年度审计报告的数据
    不具有延续性且存在重大差异。目前,公司尚未收到金英马方关于造成上述财务数据差异的原因。截止2017年9月30日,公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77254227.10元人民币,因公司目前无法掌握金英马真实可靠的财务状况,不排除未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值,可能会对公司2017年度业绩产生重大影响。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    90.00% 至 140.00%
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    5313.58 至 6711.89
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2796.62业绩变动的原因说明
    1、本期公司家电用外观材料销售价格上涨,毛利增加;
    2、本期子公司商业保理业务产生的净利润较上年同期增长较大。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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