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中科新材(002290)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
    应收账款 647,137,189.52 472,223,661.16 37.04% 主要系本期新增保理款项所致
    预付款项 128,680,570.31 70,410,501.06 82.76% 主要系本期采购钢材预付款增加所致
    应收利息 8,002,694.49 5,850,856.16 36.78% 主要系本期商业保理业务增加所致
    其他应收款 2,299,973.80 1,648,987.91 39.48% 主要系本期支付备用金增加所致
    在建工程 29,300,599.58 9,189,273.67 218.86% 主要系本期子公司在建工程项目增加所致
    商誉 29,518,605.65 0.00 100.00% 主要系本期非同一控制下的企业合并形成商誉
    其他非流动资产 5,869,357.00 17,269,357.00 -66.01% 主要系本期转出了上期的股权投资款所致
    预收款项 10,201,454.55 4,169,985.73 144.64% 主要系本期客户预付款增加所致
    应付职工薪酬 0.00 1,513,550.00 -100.00% 主要系本期支付上年度年终奖所致
    应付利息 1,332,788.27 286,375.00 365.40% 主要系本期借款增加所致
    其他应付款 233,099,460.54 716,162.57 32448.40% 主要系本期新增借款所致
    合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
    营业收入 295,152,421.09 226,124,041.72 30.53% 主要系本期销售数量、单价较上期增加所致销售费用 8,803,295.99 6,748,466.07 30.45% 本期销售费用随营业收入增加而增加
    管理费用 21,321,994.67 14,195,132.40 50.21% 本期销售费用随营业收入增加而增加
    财务费用 3,292,634.36 2,252,318.35 46.19% 主要系本期借款较多所致
    资产减值损失 8,195,014.24 -805,662.63 1117.18% 主要系本期计提存货减值损失所致
    投资收益 1,175,703.20 100.00% 主要系本理财产品利息收入所致
    营业利润 13,584,029.08 7,058,821.28 92.44% 主要系本期销售价格上涨、毛利增加所致利润总额 15,306,942.69 8,423,207.05 81.72% 主要系本期销售价格上涨、毛利增加所致所得税费用 2,952,854.47 1,304,114.81 126.43% 主要系本期利润总额增加所致
    净利润 12,354,088.22 7,119,092.24 73.53% 主要系本期销售价格上涨、毛利率增加所致归属于母公司所有者的净利润
    12,354,088.22 7,119,092.24 73.53% 主要系本期销售价格上涨、毛利率增加所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
    经营活动产生的现 -209,164,782.44 -48,599,939.72 -330.38% 主要系本期支付保理款项所致
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文金流量净额投资活动产生的现金流量净额
    -35,113,895.88 -7,883,724.11 -345.40% 主要系本期对外投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    178,448,794.44 98,620,180.55 80.95% 主要系本期借款较多所致现金及现金等价物净增加额
    -66,414,363.80 41,638,527.88 -259.50% 主要系本期支付新增保理款项所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)为公司2016年度报告出具保留意见的审计报告,涉及的主要内容为:中科新材取得的按成本计量的可供出售金融资产,系对厦门金英马影视传媒股份有限公司的股权投资,取得成本218,625,000.00元,截至2016年12月31日止累计已计提减值准备141,370,772.90元。由于审计范围受到限制,我们无法就该项可供出售金融资产的账面价值获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对该项可供出售金融资产减值准备的金额进行调整。
    2、公司于2015年6月3日与滕站签署了《股权转让协议》,约定公司将持有的金英马影视26.50%的股权以21,862.50万元
    现金加上股权转让款实际占用期间的利息(即2014年4月18日起至本股权转让价款全部支付完毕日,年利率8%计算)转让给滕站,约定自本协议签订之日起3年之内(即2018年5月1日前)将本次股权转让价款支付完毕,支付日期及比例如下:(1)
    2017年5月1日前支付50%股权转让款(即10,931.25万元);(2)剩余50%股权转让款及股权转让期间实际占用的利息于2018
    年5月1日前支付完毕,期间支付利息款项的利息计算至实际付款日止。2015年,金英马影视经过股权及增资扩股,注册资本
    由17,900万元增加至21,116万元人民币,本公司所持有的金英马影视4,743.50万股权占金英马影视注册资本比例降至
    22.46%。
    截止本报告披露日,公司尚无法确定滕站首次股权转让款能否按期到账。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深圳市中科创资产管理有限公司股份减持承诺深圳市中科创资产管理有限公司实
    际控制人张伟承诺:中科创资产管理持有的上市公司股份在收购完成后
    的 12个月内不以任何形式转让。
    2017年
    01月 11日
    2018
    年 01
    月 11日正常履行中资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
    蒋元生;上海隆华汇投资管股份限售承诺
    公司 2015年度非公开发行股票,4
    名认购对象承诺:在本次非公开发行
    2016年
    10月 17
    2019
    年 10正常履行
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文
    理有限公司;深圳市中科创资产管理有限
    公司;袁永刚过程中认购的中科新材股份自上市
    之日(2016年 10月 17日)起 36个月内不予转让。
    日 月 17日中张伟关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
    为充分保护上市公司的利益,避免或减少将来与上市公司发生同业竞争,根据张伟先生及中科创资产签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》,张伟先生承诺对于其拥有控制权的企业将按照如下方式退
    出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入到上
    市公司经营;(3)将相竞争的业务转
    让给无关联的第三方;(4)其他有利
    于维护上市公司权益的方式。(5)如有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司。
    2017年
    10月 17日长期正常履行中张伟关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
    为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,中科创资产及张伟分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,承诺:
    (1)承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与禾盛新
    材及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2)承诺方承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。(3)承诺方将杜绝一切非法占用上市
    公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它
    企业提供任何形式的担保。(4)承诺方保证将赔偿上市公司因承
    2017年
    10月 17日长期正常履行中
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺张伟股份增持承诺
    承诺自 2015年 7月 15日起的一年之内,通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票金额不低于 2亿元,并且上述增持股份完成后未来
    六个月内不减持。
    2015年
    07月 15日
    2017
    年 01
    月 15日履行完毕苏州中科创新型材料股份有限公司分红承诺
    1、公司利润分配的形式及间隔: 公
    司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式,优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。
    公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    2、公司现金分红的条件和比例:
    公司当年盈利且累计可分配利润为
    正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
    的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
    3、股票股利的分配条件:
    在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。
    公司董事会认为公司正处于成熟期,但公司未来三年将继续在提升技术
    与产品创新能力、战略并购等方面加大资本投入力度,董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和
    2014年
    04月 09日
    2017
    年 04
    月 08日正常履行中
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文
    维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2014-2016年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 40%。
    4、利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召
    开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划不适用
    四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
    2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    30.00% 至 70.00%
    2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润
    变动区间(万元)
    2,573.64 至 3,365.52
    2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    1,979.72业绩变动的原因说明
    1、本期公司家电用外观材料销售价格上升,毛利略有上升;
    2、本期子公司商业保理业务产生的净利润较上年同期增长较大。
    提示:因公司 2016年度会计师事务所出具保留意见审计报告涉及公司持
    有的厦门金英马影视传媒股份有限公司资产计提减值事项,本期公司尚无法确定是否对该部分可供出售金融资产减值准备的金额进行调整,请投资者注意风险。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文
    第四节

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