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西部建设(002302)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    货币资金较年初下降了36.13%,主要是报告期票据到期兑付及支付货款所致;
    应收票据较年初下降了75.25%,主要是报告期应收票据到期及票据付款所致;
    应收账款较年初增长了94.51%,主要是报告期内公司销售规模增长,回款速度下降所致;
    其他应收款较年初增长了276.14%,主要是报告期内备用金及保证金增加所致;
    一年内到期的非流动资产较年初下降了72.82%,主要是报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致;
    其他流动资产较年初下降了45.86%,主要是报告期内应交税费重分类至其他流动资产减少所致;
    长期股权投资较年初增长了39.14%,主要是报告期内增加股权投资所致;
    投资性房地产较年初增长了33.40%,主要是本报告期内办公楼对外出租形成投资性房地产所致;
    在建工程较年初增长了51.37%,主要是报告期内增加投资所致;
    递延所得税资产较年初增长了51.79%,主要是报告期内公司坏账准备增加,计提递延所得税资产所致;
    应付票据较年初增长了44.94%,主要是报告期内票据结算增加所致;
    应付利息较年初下降了47.82%,主要是报告期内支付债券利息所致;
    其他应付款较年初增长了39.40%,主要是报告期内收到的保证金增加所致;
    一年内到期的非流动负债较年初增长711.99%,主要是报告期内应付债券科目重分类调整所致;
    长期借款较年初下降了67.59%,主要是报告期内偿还借款所致;
    应付债券较年初增长了36.11%,主要是报告期内发行债券所致;
    资本公积较年初下降了32.90%,主要是报告期转增股本所致;
    股本较年初增加了100%,主要是报告期内转增股本所致;
    销售费用较上年同期增长了31.27%,主要是报告期内公司销售规模增长,支付的销售服务费增加所致;
    营业外收入较上年同期增长了283.88%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致;
    非流动资产处置利得较上年同期增长了30.89%,主要是报告期内处置固定资产利得增加所致;
    收到的税费返还较上年同期下降42.47%,主要是报告期内收到的税费返还减少所致;
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.41%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降了88.08%,主要是报告期内公司处置固定资产减少所致;
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降了50.65%,主要是报告期内构建固定资产支付的现金减少所致;
    投资支付的现金较上年同期增长了72.05%,主要是本报告期内对外投资支付的现金增加所致;
    吸收投资收到的现金较上年同期下降了79.91%,主要是报告期内吸收少数股东投入资金减少所致;
    发行债券收到的现金较上年同期增长了139.86%,主要是报告期内公司发行7亿中期票据所致;
    偿还债务支付的现金较上年同期增长了39.63%,主要是报告期内公司偿还借款增加所致;
    支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降了83.51%,主要是本报告期内支付的融租租赁费用减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.非公开发行股票相关事宜。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过20.25亿元,公司已于
    2016年3月正式获得证监会核准批文,因保荐机构被中国证监会立案调查,相关发行工作受到一定影响。
    目前相关工作仍在积极推进中。
    2.2016年8月,公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(以下简称“建行新疆分行”)签署
    了《战略合作协议》,建行新疆分行意向性承诺2016年-2018年向公司及其下属分、子公司和控股公司提供累计总额为80亿元人民币(含外币额度折人民币部分)的信贷支持。目前该项目处于积极推进中。
    3.2016年9月,公司与广西铁路投资集团有限公司(以下简称“广西铁投”)签署了《战略合作协议》,双方
    拟在混凝土业务和建筑工业化项目等方面开展多项合作,实现共赢发展。目前该项目处于积极推进中。
    4.2016年9月,公司与中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(以下简称“农行新疆分行”)签署
    了《战略合作协议》,农行新疆分行意向性承诺提供不低于公司及其子公司年度融资计划的信贷支持,并将其纳入集团客户管理,融资用于公司及下属公司项目建设、日常经营周转资金需要。公司享受农行新疆分行总行核心客户优惠政策,融资成本在农行新疆分行权限内给予最大优惠。目前该项目处于积极推进中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    与建行新疆分行签署战略合作协议 2016年 08 月 02日 巨潮资讯网
    与广西铁投签署战略合作协议 2016年 09 月 07日 巨潮资讯网
    与农行新疆分行签署战略合作协议 2016年 09 月 20日 巨潮资讯网
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺中建新疆建工(集团)有限公司股份限售承诺认购股份上市之日起三
    十六个月内不转让
    2014年 01月
    13日
    2014年 1月
    14日至 2017
    年 1 月 13日严格履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    中建股份、中
    建一局、中建
    二局、中建三
    局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局股份限售承诺
    自 2016 年
    1 月 14日起
    至 2016 年
    7 月 13日不以任何方式减持公司股份
    2016年 01月
    14日
    2016年 1月
    14日至 2016
    年 7月 13日履行完毕
    及中建新疆建工(集团)有限公司
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划无
    四、对 2016年度经营业绩的预计
    2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -30.00% 至 20.00%
    2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    24,275.36 至 41,614.91
    2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 34,679.09业绩变动的原因说明
    预计原材料价格上涨,对公司毛利率产生影响,导致公司业绩存在不确定性
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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