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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
北新路桥(002307)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年上半年,伴随供给侧改革的持续推进影响,我国经济继续保持稳中向好发展态势。上半年,国内生产总值为
    381,490亿元,同比增长 6.9%,增速同比上升 0.2 个百分点。新疆全区实现地区生产总值4,362.98 亿元,同比增长7.2%。行
    业数据方面,公司所处的交通基础设施建设行业,各项基建投资继续发力。上半年,全国基础设施投资59,422亿元,同比增
    长21.1%,其中道路运输业投资增长23.2%,中、西部地区基础设施投资合计增长22.9%,占全部基础设施投资的58.5%。新
    疆全区基础设施类投资1,791.90亿元,增长29.6%。
    随着国家“一带一路”政策不断深入,新疆“万亿”交通基础建设投资政策不断推进,公司紧跟国家政策,以年度计划为中心,积极抢抓新疆发展机遇的同时,不断巩固开拓疆外、海外市场,逐步提高公司精细化管理水平。报告期内先后中标乌鲁木齐市轨道交通3号线一期工程土建施工08合同段、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-4 标段、靖边至神木集运铁路线下工程施工 JSTJ-07 标段、莆炎高速公路明溪城关至枫溪段路基土建施工YA5 标段等多个项目;积极稳妥选择投融资建设项目,先后中标广元至平武高速公路PPP项目、重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程
    BOT项目投资人,以投资拉动项目建设,推动主业拓展升级;加强项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理,提高
    项目管理水平和盈利能力;积极拓宽公司科技研发服务平台,逐步形成科技、设计、施工一体化。
    报告期内,公司实现营业收入256,208.64万元,比上年同期增加56.80%;实现营业利润2,452.55万元,比上年同期增加
    1,674.86%;实现利润总额2,432.10万元,比上年同期增加306.15%;实现归属于上市公司股东的净利润1,787.60万元,比上年
    同期增加28.53%。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2,562,086,431.14 1,633,999,462.10 56.80%
    主要系本期公司规模扩大,新承揽工程增加所致。
    营业成本 2,278,599,912.57 1,432,738,282.17 59.04%
    主要系本期公司规模扩大,新承揽工程增加所致。
    销售费用 16,047,680.63 11,562,743.29 38.79%主要系子公司蕴丰建设房产销售费用较上期增加所致。
    管理费用 144,674,140.49 117,965,261.81 22.64%
    财务费用 70,655,226.52 58,790,182.90 20.18%
    所得税费用 10,576,913.20 2,412,881.50 338.35% 主要系子公司蕴丰房产本期所得税较
    上期增加较多所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    -51,852,856.85 -324,454,559.89 84.02%
    主要系公司规模扩大,本期收回的工程款较上期增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -738,154,032.39 -239,090,919.44 -208.73% 主要系本期在建工程增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    1,595,793,754.51 195,690,789.76 715.47%主要系本期支付到期借款较上年同期减少所致。
    现金及现金等价物净增加额
    807,694,338.72 -366,391,042.75 320.45%主要系本期筹资活动产生的现金净流量增加所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2,562,086,431.14 100% 1,633,999,462.10 100% 56.80%分行业
    施工业 2,094,512,554.92 81.75% 1,522,516,589.32 93.18% 37.57%
    工业 49,008,414.12 1.91% 25,168,751.56 1.54% 94.72%
    租赁业 41,671,540.43 1.63% 40,303,314.56 2.47% 3.39%
    金融业 2,082,645.23 0.08% 24,733,930.65 1.51% -91.58%
    商业 10,891,476.46 0.43% 14,984,822.14 0.92% -27.32%
    其他 31,780,834.27 1.24% 6,292,053.87 0.39% 405.09%
    房地产销售 332,138,965.71 12.96%分产品
    工程收入 1,995,367,279.93 77.88% 1,383,370,023.71 84.66% 44.24%
    运输收入 1,689,384.73 0.07% 400,370.49 0.02% 321.96%
    商品销售收入 8,635,816.37 0.34% 13,869,593.63 0.85% -37.74%
    实验收入 416,984.59 0.02% 2,042,915.94 0.13% -79.59%
    产品销售收入 51,264,074.21 2.00% 26,283,980.07 1.61% 95.04%
    租赁收入 41,671,540.43 1.63% 40,303,314.56 2.47% 3.39%
    利息收入 5,926,270.23 0.23% 24,733,930.65 1.51% -76.04%
    让渡资产使用权 2,082,645.23 0.08%
    劳务分包收入 99,145,274.99 3.87% 139,146,565.61 8.52% -28.75%
    其他 23,748,194.72 0.93% 3,848,767.44 0.24% 517.03%
    房地产销售 332,138,965.71 12.96%分地区
    国内业务 1,932,578,650.35 75.43% 1,350,964,510.83 82.68% 43.05%
    国外业务 629,507,780.79 24.57% 283,034,951.27 17.32% 122.41%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    施工业 2,094,512,554.92 1,889,675,296.03 9.78% 37.57% 38.71% -0.74%
    房地产销售 332,138,965.71 295,761,397.50 10.95%分产品分地区
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1.货币资金较期初增加33.95%,系本期加强资金管理,应收账款回款较上年增加所致;
    2.应收票据较期初增加261.34%,系本期收到的银行承兑汇票较上期增加所致;
    3.预付款项较起初增加122.45%,系本期预付工程款增加所致;
    4.其他流动资产较期初增加55.12%,系本期重分类计提待转销项税增加所致;
    5.在建工程较期初增加63.53%,系本期在建工程增加所致;
    6.长期待摊费用较期初增加47.72%,系本期新承揽工程、临时设施较上年增加所致;
    7.短期借款较期初增加46.50%,系子公司北新投资短期借款增加所致;
    8.应付票据较期初减少40.05%,系本期银行承兑汇票到期解付所致;
    9.应交税费较期初减少37.37%,系本期预交房产税、企业所得税等税费较年初增加所致;
    10.应付利息较期初减少68.31%,系本期支付上期计提利息导致应付利息减少;
    11.一年内到期的非流动负债较期初增加58.00%,系本期一年内到期的长期借款较上期增加所致;
    12.其他流动负债较期初增加33.94%,系本期待转销项税额较上期增加所致;
    13.其他综合收益较期初增加58.23%,系汇率变动原因;
    14.专项储备较期初减少41.12%,系本期专项储备支出较上年增加所致;
    15.少数股东权益较期初增加44.38%,系本期子公司鼎源租赁吸收少数股东所致。
    (二)利润表项目
    1.营业收入较去年同期增加56.80%,系本期公司规模扩大,新承揽工程增加所致;
    .营业成本较去年同期增加59.04%,系本期本期公司规模扩大,新承揽工程增加所致;
    3.税金及附加较去年同期增加100.39%,系会计政策调整,土地使用税、房产税等并入本科目核算所致;
    4.销售费用较去年同期增加38.79%,系子公司蕴丰建设房产销售费用较上年同期增加所致;
    5.投资收益较去年同期减少79.18%,系本期理财收益和联营企业分红较上年同期减少所致;
    6.其他收益较去年同期增加100.00%,系按照新准则规定,2017年1月1日以后与日常经营相关的政府补助计入本项目列示所致;
    7.营业利润较去年同期增加1,674.86%,系本期公司规模扩大,收入增加,营业利润较上年同期增加较多;
    8.营业外支出较去年同期增加268.74%,系本期处置固定资产损失较上年同期增加所致;
    9.利润总额较去年同期增加306.15%,系本期规模扩大,收入增加,利润总额较上年同期增加较多所致;
    10.所得税费用较去年同期增加338.35%,系子公司蕴丰房产本期所得税较上年同期增加较多所致;
    11.净利润较去年同期增加284.42%,系本期规模扩大,收入增加,期间费用并没有同比例增加,因此净利润较上年同期增加较多;
    12.少数股东损益较去年同期增加60.01%,系本期少数股东损益较上年同期增加所致;
    13.其他综合收益的税后净额较去年同期增加355.65%,系汇率变动原因。
    (三)现金流量表项目
    1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加59.58%,系本期工程收入较上年同期增加所致;
    2.收到的税费返还较去年同期增加32.97%,系本期收到的税收返还较上年同期增加所致;
    3.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加54.19%,系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致;
    4.购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期增加37.02%,系本期公司规模扩大,工程成本较上年同期增加所致;
    5.支付的各项税费较去年同期增加129.72%,系本期支付的房产税、企业所得税等较上年同期增加所致;
    6.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加100.29%,系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致;
    7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加63.56%,系本期处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致;
    8.收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少58.66%,系本期BT项目投资收回的现金较上年同期减少所致;
    9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加104.75%,系本期在建工程增加所致;
    10.投资支付的现金较去年同期增加405.89%,系本期投资子公司支付的现金较上年同期增加所致;
    11.支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少68.15%,系本期BT项目投资较上年同期减少所致;
    12.吸收投资收到的现金较去年同期增加100.00%,系本期子公司鼎源融资租赁公司吸收少数股东所致;
    13. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少83.00%,系本期收回的融资租赁保证金较上年同期减少所致;
    14.偿还债务所支付的现金较去年同期减少67.72%,系本期偿还的到期借款较上年同期减少所致;
    15.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100.00%,系本期退还的融资租赁保证金较上年同期增加所致;
    16.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加715.47%,主要系本期支付到期借款较上年同期减少所致;
    17.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加30.32%,系汇率变动原因;
    18.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加322.23%,系本期筹资活动产生的现金净流量增加所致。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末比重增减重大变
    动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 2,995,745,951.41 18.24% 2,123,908,954.36 16.16% 2.08%
    应收账款 2,069,297,155.40 12.60% 1,926,383,323.18 14.66% -2.06%
    存货 3,824,390,116.09 23.28% 3,090,757,097.56 23.51% -0.23%
    长期股权投资 672,573,468.68 4.09% 441,331,716.07 3.36% 0.73%
    固定资产 483,193,141.97 2.94% 507,873,886.37 3.86% -0.92%
    在建工程 1,872,888,745.78 11.40% 530,837,469.84 4.04% 7.36%
    短期借款 873,000,000.00 5.31% 1,016,276,517.07 7.73% -2.42%
    长期借款 3,713,664,590.36 22.61% 3,879,329,240.06 29.51% -6.90%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称 计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    项目进度 项目收益情况 披露日期(如有)披露索引(如有)河南禹亳铁路发展有限公司
    40,000 0 40,000 100.00%目前禹亳铁路
    仍处于建设期,未形成收益。
    2016 年 01 月 04 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/)《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号:临
    2015-87)
    合计 40,000 0 40,000 -- -- -- --
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润新疆北新投资建设有限公司
    子公司 公路、桥梁 677,500,000 2,998,637,565.77 1,202,089,326.30 427,267,669.56 -3,477,863.63 -4,586,865.25新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
    子公司 工程施工 32,000,000 415,954,038.68 54,807,723.24 49,377,894.68 -4,522,463.63 -4,786,073.60西藏天昶建设工程有限责任公司
    子公司 工程施工 30,000,000 276,286,225.47 -95,828,013.14 34,045,696.63 -9,971,407.82 -9,517,257.82新疆北新城建工程有限公司
    子公司 工程施工 20,050,000 224,458,106.01 8,718,860.37 41,039,734.37 -3,340,436.33 -2,786,028.98新疆北新
    四方工程检测咨询有限公司
    子公司 试验检测 2,060,000 27,349,698.55 14,681,501.48 4,743,081.24 -2,107,261.13 -2,065,944.35乌鲁木齐禾润科技开发有限公司
    子公司 生产销售 60,500,000 293,167,423.67 45,849,358.98 29,618,908.51 -7,059,668.23 -6,657,125.23新疆鼎源融资租赁股份有限公司
    子公司 租赁销售 566,000,000 1,429,970,890.13 876,350,904.15 39,116,903.73 26,664,731.43 23,330,482.21新疆中北运输有限公司
    子公司 道路运输 10,000,000 78,995,466.04 17,046,696.63 22,450,672.02 -220,210.62 1,779,267.93河南省道新公路养护工程有限公司
    子公司 公路养护 30,000,000 24,147,748.59 18,445,305.92 -2,914,262.68 -2,914,262.68新疆北新路桥国际建设工程有限公司子公司自营和代理商品和技术的进出口
    100,000,000 503,992,188.73 86,014,857.67 150,667,644.24 -4,615,799.87 -4,013,897.62
    湖南北新天际建设工程有限公司子公司建筑工程施工
    65,000,000 271,248,950.53 63,740,163.35 89,667,739.28 4,202,778.16 2,348,055.51报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计
    2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 30.00%
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 2,095.74 至 3,405.58
    2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,619.68业绩变动的原因说明
    公司出于谨慎原则,对 2017年 1-9 月度经营业绩作出以上预测,主要受市场因素影响,收入和利润可能会出现一定波动。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、政策性风险
    公司主要从事基础设施建设和投资,国家对基础设施的政策调控的方向、力度等,可能会对公司的发展造成重大影响;
    另外,国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
    2、市场风险
    公司所属行业为建筑业,虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势,但地区经济增长水平的不一样,基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外,国外市场的政治、经济环境可
    能存在一定不稳定性,可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素,使海外项目进展受到影响。
    3、业务模式风险
    伴随行业的发展,公司今后将面对更多以BOT、EPC和PPP等投资加建设加运营管理模式的业务,对以上业务模式运营管理经验不足,以及业务模式的变化给公司未来的发展带有很大的不确定性,将给公司未来的发展带来挑战。
    公司将以科学的态度、严谨的作风,合理吸收同行业优秀企业在此业务模式管理运营中的成功经验,加强风险的防范和规避。
    4、投资风险
    项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源,影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性,项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。
    为防范各类风险的发生,公司将根据市场形势变化情况,不断建立健全内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,制定具体控制措施,与日常管控工作紧密结合,严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节,加强过程控制和后评估工作,做好应对各类风险发生的应急预案,尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
    、财务风险
    公司从事的基础设施建设业务投资规模大,建设周期较长,能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此,公司将积极拓宽融资渠道,创新融资方式,优选融资对象和融资方式,实现多渠道融资,降低融资成本,进一步提高资金集中度,加速资金周转,提高资金效率。
    6、工程安全风险
    公司所处行业为建筑业,涉及工程项目及施工人员较多,工程安全管理方面存在较大考验。对此,公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作,建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度,加大安全事故防控力度。

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