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北新路桥(002307)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1.应收票据较期初减少66.90%,主要系本期收到的银行承兑汇票较期初减少所致;
    2.应交税费较期初减少49.38%,主要系本期缴纳增值税、土地增值税等税费较期初增加所致;
    3.其他流动负债较期初减少33.54%,主要系本期结算增加,待转销项税额较期初减少所致;
    4.递延收益较期初增加113.07%,主要系本期子公司收到政府补助增加所致;
    5.其他综合收益较期初增加118.81%,主要系汇率变动原因所致。
    (二)利润表项目
    1.营业总收入较去年同期增加33.93%,主要系本期投资建造项目增加所致;
    2.营业成本较去年同期增加35.00%,主要系本期投资建造项目增加所致;
    3.税金及附加较去年同期减少39.22%,主要系本期计提的海外税金减少所致;
    4.财务费用较去年同期增加75.22%,主要系本期借款利息及汇兑损失较上年同期增加所致;
    5.投资收益较去年同期增加71.21%,主要系本期理财收益较上年同期增加所致;
    6.营业利润较去年同期增加82.86%,主要系本期公司规模扩大,收入增加,营业利润较上年同期增加所致;
    7.营业外收入较去年同期减少79.34%,主要系本期与企业日常活动相关的政府补助列入其他收益所致;
    8.营业外支出较去年同期减少53.26%,主要系本期其他处置损失较上年同期减少所致;
    9.所得税费用较去年同期增加64.54%,主要系本期子公司企业所得税较上年同期增加所致;
    10.净利润较去年同期减少78.36%,主要系本期所得税费用较上年同期增加所致;
    11.少数股东损益较去年同期减少1088.06%,主要系非全资子公司少数股东损益较上年同期减少所致;
    12.其他综合收益的税后净额较去年同期增加208.19%,主要系汇率变动原因所致;
    13.综合收益总额较去年同期增加62.14%,主要系汇率变动原因所致。
    (三)现金流量表项目
    1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加30.10%,主要系是本期工程收入较上年同期增加所致;
    2.收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加41.41%,主要系本期子公司收取的佣金较上年同期增加所致;
    3.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加83.97%,主要系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致;
    4.经营活动现金流入小计较去年同期增加35.82%,主要系本期公司规模扩大,工程收入较上年同期增加所致;
    5.购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期增加37.72%,主要系本期公司规模扩大,工程成本较上年同期增加所致;
    6.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加46.15%,主要系本期公司规模扩大,员工及工资薪酬标准较上年同期增加所致;
    7.支付的各项税费较去年同期增加214.96%,主要系营业收入增加,本期支付的增值税、企业所得税等较上年同期增加所致;
    8.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少56.18%,主要系本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少所致;
    9.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少47.71%,主要系本期处置固定资产等长期资产较上年同期减少所致;
    10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少60.53%,主要系本期在建工程较上年同期减少所致;
    11.投资活动现金流出小计较去年同期减少61.35%,主要系本期在建工程较上年同期减少所致;
    12.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加75.35%,主要系本期在建工程较上年同期减少所致;
    13.吸收投资收到的现金较去年同期减少62.80%,主要系本期吸收少数股东投资减少所致;
    14.取得借款所收到的现金较去年同期增加41.75%,主要系本期借款较上年同期增加所致;
    .收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加92.51%,主要系本期收到的融资租赁保证金较上年同期增加所致;
    16.偿还债务支付的现金较去年同期增加199.64%,主要系本期归还的到期借款较上年同期增加所致;
    17.筹资活动现金流出小计较去年同期增加164.58%,主要系本期归还的到期借款较上年同期增加所致;
    18.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少36.60%,主要系本期归还的到期借款较上年同期增加所致;
    19.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少31.33%,主要系本期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金
    合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40000万元;判令中新房集团以20000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币 3744.5 万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。
    该案件按照原定开庭时间于 2017 年 3 月 27 日、28 日、29 日在北京市高级人民法院开庭审理。截至目前该案件已经审理完毕,北京市高级人民法院尚未做出一审判决,公司将在收到一审民事判决书后及时对该重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴
    万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金合同纠纷案件,于
    2016 年 12 月 27 日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初 96 号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币 40000 万元;判令中新房集团以 20000 万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币 3744.5 万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。
    2016 年 12 月 30 日
    《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:临 2016-70)
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 30.00%
    8 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 1430.08 至 2323.88
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1787.6业绩变动的原因说明
    公司出于谨慎原则,对 2018 年 1-6 月度经营业绩做出以上预测,主要受市场因素影响,收入和利润可能会出现
    一定波动。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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